开放式基金每日净值一览表-20070515

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基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.431 2.612
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 4.763 4.943
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.511 1.631
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.073 1.283
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.069 1.279
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.647 2.669
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.931 2.764
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.535 1.868
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.243 3.006
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.035 1.198
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.099 2.931
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 3.125 3.255
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.4 1.59
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.301 1.326
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.212 1.707
20021 国泰金鼎 国泰 建设银行 混合型 未公布 未公布 未公布
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.905 3.135
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 3.126 3.296
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.672 2.812
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.2383 2.3183
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 2007-4-10 1.0322 2.3471
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.257 2.977
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 0.995 2.975
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.298 2.688
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0031 1.0353
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.938 1.938
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.015 2.227
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.353 1.773
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.2778 2.8278
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 3.234 3.575
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.816 2.479
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.176 1.476
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.985 3.105
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.449 1.529
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.002 1.0215
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.648 2.263
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.217 1.217
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.327 2.531
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.3399 2.9999
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0376 1.2471
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.904 2.654
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.3178 2.7183
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.615 1.887
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0315 1.241
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 0.9967 2.2573
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2317 1.5517
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 2.0838 3.0403
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.6385 2.8085
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.5549 1.6049
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.461 2.571
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.605 4.075
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.6265 2.7465
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.2024 3.4176
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.002 1.0263
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.002 1.0263
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 2.0756 2.2556
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 2007-4-2 1.1013 1.1013
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 2.104 2.249
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.2102 2.0622
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.23 2.5384
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 2.1571 2.2471
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.0985 1.9042
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.4029 2.7329
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.5658 2.8208
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4169 1.7169
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 3.578 3.578
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 2.032 2.032
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.2879 2.3429
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.7858 2.6898
160311 华夏蓝筹 华夏 交通银行 混合型 2007-4-27 0.993 3.027
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.8069 2.7279
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.03 1.159
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.424 2.734
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.494 3.024
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 2.009 2.179
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.026 1.155
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.37 1.37
160611 鹏华优质治理 鹏华 工商银行 股票型 未公布 0.995 0.995
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.409 2.648
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.2741 2.1843
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.2413 2.4413
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.2855 2.8505
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.181 1.356
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.421 2.491
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.226 2.356
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.243 2.413
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.437 2.567
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.691 1.791
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.1893 3.0996
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.289 1.393
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.3455 2.0755
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.1542 3.035
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.3862 2.0062
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.5033 2.5833
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2661 2.7411
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2177 2.7177
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.4534 3.5234
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.3015 1.7765
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.7341 1.7341
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.3303 1.3803
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.937 2.857
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.853 2.513
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 2.1927 3.1527
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.3914 2.6264
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 0.9893 4.0512
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.3501 2.3601
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.4124 2.5824
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 2.0546 2.3046
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.7131 1.7731
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.1981 1.1981
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.525 2.515
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0329 1.0329
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.455 2.565
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 2.1852 2.1852
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.6615 1.6865
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.256 2.366
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 3.361 3.421
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.3855 1.8855
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.4872 1.7972
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.1874 2.9324
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.0511 2.2339
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.7965 1.7965
202005 南方成份精选 南方 工商银行 股票型 2007-5-14 3.0841 3.0841
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.9268 2.1468
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0077 1.0308
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.018 2.512
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.7449 2.8949
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.1223 2.2423
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.3506 2.6406
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.5343 2.3843
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.2166 1.2166
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.1022 2.9272
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.6785 2.2935
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1796 1.3361
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.2933 2.3833
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.1139 1.1339
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 1.1126 1.1126
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1751 1.3316
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.9347 2.1947
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.1128 2.7705
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.4235 2.9635
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.193 1.363
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.5933 2.6733
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.6569 2.7769
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.4032 2.4032
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.9133 1.9133
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.542 1.812
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.401 2.521
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.444 2.594
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.453 2.763
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.252 1.252
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.1716 2.9823
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.679 2.519
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.187 3.877
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 2.108 2.228
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.909 1.909
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.8369 3.0969
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.6383 2.7583
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 3.1344 3.3344
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 2.105 2.135
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.1037 2.6537
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.7124 3.1124
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0518 1.1318
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.6499 2.5099
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0035 1.0187
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.3333 1.6233
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.2505 2.3005
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.2865 1.5265
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.0397 2.7777
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.6084 1.6084
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.2447 2.7447
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.546 2.6195
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0037 1.0183
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.5617 1.6617
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.5717 2.2677
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.3937 2.3937
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.3405 2.2505
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.2417 2.6017
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 0.997 2.8407
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.5466 2.6866
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 2.0037 2.1037
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.5157 1.8737
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 3.8884 4.3384
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.8954 3.9354
377020 上投内需 上投摩根 工商银行 股票型 未公布 未公布 未公布
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.9867 1.9867
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.6896 2.5796
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0138 2.1238
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.1818 1.1818
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.3278 2.3493
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 2.1688 2.7488
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.7216 2.4616
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0544 1.0544
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.4668 1.8718
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1 1.8605
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.3944 2.1044
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.1391 1.1391
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.5988 2.6038
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.5677 2.9677
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.3824 1.3824
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.654 1.754
485105 工银收益A 工银瑞信 建设银行 债券型 未公布 未公布 未公布
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.709 3.279
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.2181 1.6481
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.1024 2.8024
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 7.869 7.914
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 3.321 3.321
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 0.9835 3.3993
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.376 2.223
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.241 2.493
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.822 2.015
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.0201 3.4501
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 3.0287 3.8787
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.277 1.733
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 2007-4-9 1.038 1.038
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.268 1.97
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.8771 1.9771
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 未公布 未公布 未公布
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.37 2.075
519035 富国天博 富国 建设银行 股票型 　 2.4671 2.4671
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.1117 1.1117
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.1899 2.3809
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.4916 1.5316
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.7165 2.5465
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.5873 1.6873
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.19 2.51
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0058 1.0158
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.0138 1.0138
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.1744 2.8302
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 2.1162 2.1662
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.851 1.851
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.786 1.956
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 2.2396 2.2996
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.4002 2.5302
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.1581 2.2023
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.6182 1.9682
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.219 1.219
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.7261 1.8261
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.9355 1.9355
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 2007-4-9 1.0387 1.0387
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.1808 1.7938
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.5166 1.6366
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.807 1.985
570001 诺德价值优势 诺德 　 股票型 2007-4-19 未公布 未公布
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.1417 2.2317
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.5752 1.5752
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.8418 2.4218
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.2004 1.2004
630001 华商领先 华商 民生银行 混合型 未公布 未公布 未公布