开放式基金每日净值5-30
| 序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% | 周增长率% | 月增长率% |
| 1 | 上证180ETF | 8.317 | 8.362 | -0.603 | -6.7601 | -1.62 | 5.96 |
| 2 | 华夏大盘精选 | 4.924 | 5.104 | -0.261 | -5.0338 | -2.98 | 5.48 |
| 3 | 上投阿尔法 | 4.1149 | 4.1549 | -0.2443 | -5.6042 | -1.93 | 7.82 |
| 4 | 上投摩根中国优势 | 4.0948 | 4.5448 | -0.2714 | -6.2159 | -1.8 | 8.21 |
| 5 | 深100ETF | 3.974 | 3.974 | -0.273 | -6.4281 | 0.25 | 15.39 |
| 6 | 易方达策略成长 | 3.93 | 4.4 | -0.261 | -6.2276 | -0.71 | 9.35 |
| 7 | 泰达荷银行业精选 | 3.8268 | 3.8968 | -0.2077 | -5.1481 | 0.2 | 14.54 |
| 8 | 长城久泰中信标普 | 3.6295 | 3.6895 | -0.2417 | -6.2435 | -0.85 | 9.15 |
| 9 | 嘉实增长 | 3.516 | 3.857 | -0.201 | -5.4076 | -0.45 | 9.81 |
| 10 | 上证红利ETF | 3.514 | 3.514 | -0.263 | -6.9632 | -3.14 | 8.83 |
| 11 | 华安中国A股 | 3.355 | 3.525 | -0.228 | -6.3634 | -1.38 | 9.14 |
| 12 | 汇添富优势精选 | 3.3301 | 3.7601 | -0.2132 | -6.017 | -1.05 | 9.52 |
| 13 | 国泰金马稳健回报 | 3.317 | 3.447 | -0.235 | -6.616 | -2.9 | 5.5 |
| 14 | 景顺长城内需增长 | 3.274 | 3.964 | -0.223 | -6.3769 | -2.56 | 4.33 |
| 15 | 嘉实服务增值行业 | 3.269 | 3.389 | -0.173 | -5.0261 | 1.43 | 11.27 |
| 16 | 广发聚丰 | 3.2446 | 3.6446 | -0.1958 | -5.6912 | -1.23 | 8.97 |
| 17 | 华安创新 | 3.191 | 3.421 | -0.141 | -4.2317 | 2.21 | 11.07 |
| 18 | 海富通精选 | 3.1873 | 3.5373 | -0.1624 | -4.8482 | -0.65 | 6.06 |
| 19 | 鹏华行业成长 | 2.9224 | 3.0724 | -0.1583 | -5.1384 | -0.9 | 7.28 |
| 20 | 华宝兴业多策略增长 | 2.8681 | 2.9881 | -0.159 | -5.2526 | -0.11 | 7.61 |
| 21 | 工银瑞信核心价值 | 2.8042 | 3.2042 | -0.1929 | -6.4362 | -0.89 | 9.09 |
| 22 | 上证50ETF | 2.79 | 3.375 | -0.182 | -6.1238 | -2.14 | 4.22 |
| 23 | 光大保德信红利股票 | 2.6933 | 2.8333 | -0.1594 | -5.5877 | -1.16 | 9.28 |
| 24 | 德盛小盘精选 | 2.631 | 2.781 | -0.135 | -4.8807 | 0.08 | 9.26 |
| 25 | 银泰理财分红 | 2.606 | 2.936 | -0.1463 | -5.3156 | -0.4 | 9.18 |
| 26 | 华宝兴业收益增长 | 2.5711 | 2.5711 | -0.1613 | -5.9032 | -0.29 | 8.19 |
| 27 | 兴业全球视野 | 2.54 | 2.54 | -0.138 | -5.1531 | -0.96 | 7.55 |
| 28 | 德盛稳健 | 2.501 | 2.621 | -0.135 | -5.1214 | -2.04 | 6.2 |
| 29 | 长信金利趋势 | 2.4835 | 2.5435 | -0.1482 | -5.6313 | -1.03 | 13.1 |
| 30 | 天治品质优选 | 2.4669 | 2.8269 | -0.143 | -5.4791 | 0.99 | 10.87 |
| 31 | 银华优质增长 | 2.4626 | 2.4626 | -0.1491 | -5.7089 | 1.74 | 13 |
| 32 | 东方精选 | 2.4392 | 3.0192 | -0.1295 | -5.0415 | 1 | 13.94 |
| 33 | 华安宏利 | 2.4154 | 2.4954 | -0.2026 | -7.7387 | -2.67 | 8.26 |
| 34 | 国泰金鹰增长 | 2.377 | 3.14 | -0.14 | -5.5622 | -0.96 | 6.93 |
| 35 | 广发小盘 | 2.3298 | 3.2898 | -0.2005 | -7.924 | -3.57 | 8.01 |
| 36 | 交银稳健 | 2.3208 | 2.3708 | -0.1401 | -5.693 | -0.09 | 11.66 |
| 37 | 招商安泰股票 | 2.2597 | 3.0847 | -0.1212 | -5.0905 | -1.01 | 7.84 |
| 38 | 富国天益价值 | 2.2545 | 3.211 | -0.1642 | -6.7888 | -1.55 | 7.11 |
| 39 | 易方达策略贰号 | 2.25 | 2.395 | -0.165 | -6.8323 | -2.39 | 7.81 |
| 40 | 易方达价值精选 | 2.2483 | 2.4283 | -0.139 | -5.8225 | -0.78 | 8.61 |
| 41 | 中小板ETF | 2.237 | 2.237 | -0.19 | -7.8286 | -2.31 | 8.96 |
| 42 | 景顺新兴成长 | 2.215 | 2.335 | -0.157 | -6.6189 | -0.94 | 6.03 |
| 43 | 国泰金龙精选 | 2.213 | 3.045 | -0.144 | -6.1095 | -1.95 | 4.73 |
| 44 | 鹏华价值优选 | 2.146 | 2.316 | -0.127 | -5.5873 | -1.87 | 7.3 |
| 45 | 光大保德信新增长 | 2.1416 | 2.2416 | -0.1304 | -5.7394 | -1.09 | 8.71 |
| 46 | 中银增长 | 2.1297 | 2.3797 | -0.1593 | -6.9594 | -3.71 | 5.51 |
| 47 | 南方避险 | 2.1183 | 2.6123 | -0.0685 | -3.1324 | 0.28 | 7.77 |
| 48 | 广发优选 | 2.105 | 2.335 | -0.1126 | -5.0776 | -0.31 | 10.44 |
| 49 | 汇丰晋信龙腾 | 2.1024 | 2.1024 | -0.1038 | -4.7049 | 0.77 | 5.94 |
| 50 | 上投摩根成长先锋 | 2.0985 | 2.0985 | -0.131 | -5.8758 | -2.45 | 7.02 |
| 51 | 华宝兴业先进成长 | 2.0641 | 2.0641 | -0.1249 | -5.7058 | -0.35 | 7.19 |
| 52 | 汇添富均衡增长 | 2.0581 | 2.1581 | -0.1346 | -6.1386 | -1.41 | 9.49 |
| 53 | 华夏红利 | 2.057 | 2.89 | -0.138 | -6.287 | -1.95 | 8.78 |
| 54 | 景顺鼎益 | 2.051 | 2.971 | -0.115 | -5.3093 | -0.29 | 7.49 |
| 55 | 巨田基础行业 | 2.0361 | 2.2961 | -0.1371 | -6.3087 | -2.99 | 4.31 |
| 56 | 交银施罗德成长 | 2.0083 | 2.0083 | -0.1286 | -6.0181 | -0.53 | 9.82 |
| 57 | 南方宝元债券 | 2.0046 | 2.2246 | -0.0548 | -2.661 | 0.09 | 6.52 |
| 58 | 大成蓝筹稳健 | 2.0016 | 2.7516 | -0.1238 | -5.8248 | -1.34 | 5.64 |
| 59 | 景顺内需增长贰号 | 1.991 | 1.991 | -0.117 | -5.5503 | -1.68 | 6.87 |
| 60 | 广发聚富 | 1.9832 | 3.2432 | -0.106 | -5.0737 | -1.32 | 9.3 |
| 61 | 南方稳健绩优成长 | 1.9727 | 1.9727 | -0.1142 | -5.4722 | 0.94 | 10.79 |
| 62 | 长信增利动态策略 | 1.967 | 2.147 | -0.1084 | -5.2231 | -1.38 | 11.75 |
| 63 | 景顺资源 | 1.959 | 2.619 | -0.123 | -5.9078 | -0.66 | 8.53 |
| 64 | 益民红利成长 | 1.9483 | 2.1263 | -0.1357 | -6.5115 | -1.58 | 8.64 |
| 65 | 南方高增 | 1.9411 | 2.8451 | -0.1144 | -5.5656 | 0.62 | 9.47 |
| 66 | 海富通强化回报 | 1.908 | 2.101 | -0.104 | -5.169 | -1.29 | 6.18 |
| 67 | 博时主题行业 | 1.907 | 2.828 | -0.0846 | -4.2478 | -0.82 | 7.72 |
| 68 | 泰达荷银效率优选 | 1.8758 | 1.8758 | -0.0801 | -4.0953 | 0.39 | 10.2 |
| 69 | 中信红利精选 | 1.8704 | 3.2704 | -0.1108 | -5.5926 | 0.09 | 10.96 |
| 70 | 泰信先行策略 | 1.8566 | 2.7166 | -0.0975 | -4.9895 | 2.24 | 12.94 |
| 71 | 中银收益 | 1.8548 | 1.9148 | -0.0937 | -4.8088 | -0.88 | 7.52 |
| 72 | 中邮核心优选股票 | 1.828 | 2.528 | -0.1296 | -6.6204 | -1.34 | 7.82 |
| 73 | 万家180 | 1.8258 | 2.6558 | -0.1256 | -6.4364 | -1.41 | 6.4 |
| 74 | 嘉实主题精选 | 1.808 | 2.423 | -0.103 | -5.3898 | -0.6 | 11.26 |
| 75 | 华夏回报 | 1.8 | 2.822 | -0.087 | -4.6105 | 1.29 | 10.97 |
| 76 | 华安宝利配置 | 1.792 | 2.932 | -0.078 | -4.1711 | -0.11 | 9.07 |
| 77 | 中信经典配置 | 1.7872 | 2.7872 | -0.0773 | -4.1459 | 0.08 | 9.17 |
| 78 | 中海优质成长 | 1.7869 | 2.6769 | -0.1243 | -6.5038 | -2.57 | 6.88 |
| 79 | 华富优选 | 1.7856 | 2.5256 | -0.1361 | -7.0823 | -3.92 | 6.28 |
| 80 | 2016生命周期 | 1.7841 | 1.8841 | -0.0469 | -2.5614 | 0.36 | 3.25 |
| 81 | 景顺动力平衡 | 1.7702 | 2.6102 | -0.0944 | -5.0627 | -1.05 | 8.14 |
| 82 | 招商安泰平衡 | 1.7621 | 2.3771 | -0.0671 | -3.6683 | -0.8 | 5.51 |
| 83 | 建信优选成长 | 1.7497 | 2.0997 | -0.0879 | -4.7834 | -0.28 | 10.7 |
| 84 | 东吴双动力 | 1.7344 | 1.7344 | -0.1065 | -5.7852 | -1.14 | 11.32 |
| 85 | 申万巴黎新经济 | 1.7338 | 1.7338 | -0.1178 | -6.3621 | -1.44 | 7.6 |
| 86 | 华宝动力组合 | 1.7332 | 2.8132 | -0.0877 | -4.8163 | 0.86 | 8.92 |
| 87 | 万家和谐增长 | 1.721 | 1.821 | -0.1041 | -5.7038 | -1.26 | 10.02 |
| 88 | 友邦华泰中国股票 | 1.7048 | 2.7098 | -0.0908 | -5.0568 | -0.73 | 6.24 |
| 89 | 富国天瑞强势 | 1.7032 | 2.8732 | -0.1086 | -5.994 | -2.56 | 2.44 |
| 90 | 宝盈区域增长 | 1.6994 | 2.5494 | -0.0886 | -4.9553 | -0.24 | 11.44 |
| 91 | 大成2020生命周期 | 1.699 | 1.971 | -0.116 | -6.3912 | -2.75 | 10.76 |
| 92 | 富国天合稳健优选 | 1.6962 | 1.7462 | -0.0952 | -5.3143 | 0.84 | 8.27 |
| 93 | 诺安价值增长 | 1.6845 | 1.7845 | -0.0955 | -5.3652 | -0.4 | 9.11 |
| 94 | 信诚精萃成长 | 1.6631 | 1.7831 | -0.0765 | -4.3976 | 0.24 | 9.5 |
| 95 | 银华优势企业 | 1.6492 | 2.6392 | -0.0503 | -2.9597 | 1.08 | 9.36 |
| 96 | 华夏优势增长 | 1.646 | 1.766 | -0.103 | -5.8891 | -0.48 | 10.77 |
| 97 | 华夏回报二号 | 1.639 | 2 | -0.079 | -4.5984 | 0.55 | 11.37 |
| 98 | 诺安股票 | 1.6206 | 2.6941 | -0.1143 | -6.5883 | -3.96 | 8.01 |
| 99 | 鹏华中国50 | 1.609 | 3.139 | -0.115 | -6.6705 | -2.07 | 8.94 |
| 100 | 泰达荷银合丰成长 | 1.6031 | 2.6831 | -0.0755 | -4.4978 | -0.81 | 6.38 |
| 101 | 广发稳健增长 | 1.5998 | 2.9198 | -0.0711 | -4.2552 | 0.86 | 11.64 |
| 102 | 银华道琼斯88精选 | 1.5923 | 2.7023 | -0.0903 | -5.3667 | 0.84 | 10.46 |
| 103 | 上投摩根双息平衡 | 1.5876 | 1.9456 | -0.0806 | -4.8316 | -1.94 | 6.28 |
| 104 | 德盛精选 | 1.583 | 2.893 | -0.103 | -6.1091 | -1.68 | 9.78 |
| 105 | 德盛安心 | 1.576 | 1.846 | -0.045 | -2.7761 | -0.94 | 5.49 |
| 106 | 长盛中证100指数 | 1.5711 | 1.6111 | -0.1016 | -6.074 | -1.52 | 7.06 |
| 107 | 兴业可转债混合型 | 1.5675 | 2.3735 | -0.0392 | -2.4398 | 1.8 | 8.46 |
| 108 | 天弘精选 | 1.5629 | 1.9679 | -0.0859 | -5.2098 | 0.47 | 7.25 |
| 109 | 普天收益 | 1.558 | 2.868 | -0.071 | -4.3585 | 3.32 | 11.68 |
| 110 | 华夏成长 | 1.557 | 2.738 | -0.077 | -4.7124 | 0.45 | 9.8 |
| 111 | 长城安心回报 | 1.5566 | 1.8666 | -0.0843 | -5.1374 | -1.4 | 6.79 |
| 112 | 易方达平稳增长 | 1.551 | 2.661 | -0.079 | -4.8466 | -0.7 | 7.56 |
| 113 | 富兰克林弹性市值 | 1.5305 | 2.2405 | -0.0845 | -5.2322 | 0.01 | 14.03 |
| 114 | 长城消费增值 | 1.5187 | 2.0187 | -0.0747 | -4.6881 | 1.78 | 12.37 |
| 115 | 嘉实300 | 1.514 | 2.753 | -0.103 | -6.3698 | -1.24 | 8.84 |
| 116 | 长信银利 | 1.5107 | 2.6407 | -0.1004 | -6.2318 | -1.37 | 11.66 |
| 117 | 宝康灵活配置 | 1.5083 | 3.0483 | -0.0842 | -5.2873 | -0.67 | 5.48 |
| 118 | 华夏平稳增长 | 1.499 | 2.204 | -0.082 | -5.1866 | 0.33 | 10.06 |
| 119 | 鹏华动力增长 | 1.498 | 1.498 | -0.088 | -5.5485 | 1.7 | 10.31 |
| 120 | 中银国际中银精选 | 1.4899 | 2.6599 | -0.0805 | -5.1261 | -1.63 | 6.04 |
| 121 | 工银瑞信稳健成长 | 1.4876 | 1.4876 | -0.0906 | -5.7407 | -1.16 | 8.09 |
| 122 | 嘉实浦安保本 | 1.483 | 1.563 | -0.032 | -2.1122 | -0.27 | 3.63 |
| 123 | 巨田资源 | 1.4731 | 2.7081 | -0.1038 | -6.5825 | -1.62 | 5.4 |
| 124 | 天治核心成长 | 1.467 | 2.477 | -0.0842 | -5.4281 | 0.97 | 9.04 |
| 125 | 金鹰中小盘精选 | 1.4565 | 2.0765 | -0.1046 | -6.7004 | -2.84 | 4.6 |
| 126 | 银河收益 | 1.4537 | 1.7537 | -0.0382 | -2.5605 | -1.04 | 2.68 |
| 127 | 泰信优质生活 | 1.4515 | 1.7415 | -0.1049 | -6.7399 | -0.08 | 6.45 |
| 128 | 泰达荷银首选企业 | 1.4492 | 1.4992 | -0.0863 | -5.6203 | -1.41 | 8.88 |
| 129 | 博时价值增长贰号 | 1.449 | 1.869 | -0.063 | -4.1667 | -0.07 | 7.81 |
| 130 | 天治财富增长 | 1.4488 | 2.3588 | -0.0774 | -5.0714 | 0.99 | 8.21 |
| 131 | 大成价值增长 | 1.4397 | 3.0997 | -0.0779 | -5.1331 | -1.02 | 8.93 |
| 132 | 东方龙混合 | 1.4393 | 2.4608 | -0.0936 | -6.1061 | -1.28 | 8.19 |
| 133 | 长盛成长价值 | 1.435 | 2.639 | -0.057 | -3.8204 | 1.49 | 9.96 |
| 134 | 宝盈鸿利收益 | 1.4341 | 2.7241 | -0.0824 | -5.4336 | -1.46 | 8.21 |
| 135 | 海富通收益增长 | 1.431 | 2.278 | -0.094 | -6.1639 | -1.92 | 4.15 |
| 136 | 国泰金象保本 | 1.431 | 1.621 | -0.027 | -1.8519 | -0.42 | 3.39 |
| 137 | 大成精选增值 | 1.4209 | 2.8214 | -0.0958 | -6.3163 | -1.15 | 8.51 |
| 138 | 招商先锋 | 1.4042 | 2.4942 | -0.0753 | -5.0896 | -0.16 | 10 |
| 139 | 长盛同智优势成长 | 1.4035 | 2.3137 | -0.0909 | -6.0827 | -0.69 | 10.9 |
| 140 | 万家公用 | 1.3847 | 2.1147 | -0.0622 | -4.2988 | -2.62 | 4.08 |
| 141 | 南方积极配置 | 1.3822 | 2.4372 | -0.0847 | -5.7741 | -0.4 | 10.13 |
| 142 | 申万巴黎盛利配置 | 1.3755 | 1.6155 | -0.022 | -1.5742 | 1.36 | 8.27 |
| 143 | 泰达荷银风险预算 | 1.3718 | 1.8468 | -0.0435 | -3.0736 | 0.44 | 7.7 |
| 144 | 泰达荷银合丰周期 | 1.3709 | 2.8459 | -0.0771 | -5.3246 | -2.32 | 7.7 |
| 145 | 富国天惠 | 1.3702 | 2.5702 | -0.0863 | -5.9252 | -0.22 | 9 |
| 146 | 申万巴盛利精选 | 1.3687 | 2.4187 | -0.0559 | -3.9239 | 1.39 | 10.16 |
| 147 | 博时精选 | 1.3579 | 2.7479 | -0.0763 | -5.32 | -1.62 | 6.12 |
| 148 | 德盛优势 | 1.356 | 1.356 | -0.081 | -5.6367 | -0.73 | 8.74 |
| 149 | 海富通风格优势 | 1.354 | 1.81 | -0.061 | -4.311 | -0.37 | 6.03 |
| 150 | 大成积极成长 | 1.344 | 2.046 | -0.082 | -5.7504 | -1.03 | 9.62 |
| 151 | 国泰金鹿保本增值 | 1.338 | 1.363 | -0.029 | -2.1214 | 0.07 | 3.3 |
| 152 | 长城久恒 | 1.338 | 2.448 | -0.071 | -5.039 | 0.6 | 6.27 |
| 153 | 诺安平衡 | 1.3285 | 2.8285 | -0.0578 | -4.1694 | -0.02 | 7.28 |
| 154 | 嘉实成长收益 | 1.3284 | 2.8784 | -0.0619 | -4.4523 | -0.62 | 5.47 |
| 155 | 海富通股票 | 1.327 | 2.579 | -0.077 | -5.4843 | -1.41 | 6.84 |
| 156 | 建信优化配置 | 1.3254 | 1.3254 | -0.0796 | -5.6655 | -0.64 | 11.13 |
| 157 | 招商优质成长 | 1.3253 | 3.2356 | -0.0698 | -5.0032 | 0.74 | 13.2 |
| 158 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.321 | 1.816 | -0.081 | -5.7775 | -0.23 | 8.19 |
| 159 | 博时价值增长 | 1.315 | 3.035 | -0.058 | -4.2243 | -0.98 | 6.31 |
| 160 | 国投瑞银景气 | 1.3148 | 2.6232 | -0.0674 | -4.8763 | -0.72 | 8.24 |
| 161 | 泰达荷银合丰稳定 | 1.3035 | 2.8035 | -0.0337 | -2.5202 | 0.56 | 6.87 |
| 162 | 万家保本 | 1.3014 | 1.4054 | -0.0217 | -1.6401 | -0.85 | 1.62 |
| 163 | 信达澳银领先增长 | 1.3005 | 1.3005 | -0.0717 | -5.2252 | 0.03 | 11.2 |
| 164 | 新世纪优选分红 | 1.2972 | 2.4882 | -0.0773 | -5.6239 | -1.02 | 10.25 |
| 165 | 易方达积极成长 | 1.291 | 3.641 | -0.082 | -5.9723 | -1.13 | 8.42 |
| 166 | 嘉实策略增长 | 1.285 | 1.285 | -0.081 | -5.9297 | -1.61 | 5.85 |
| 167 | 宝盈策略增长 | 1.2841 | 1.2841 | -0.0749 | -5.5114 | -0.6 | 7.32 |
| 168 | 信诚四季红 | 1.281 | 1.894 | -0.0652 | -4.8433 | -0.73 | 10.19 |
| 169 | 东吴嘉禾优势 | 1.2798 | 2.3698 | -0.0713 | -5.2772 | 0.53 | 12.83 |
| 170 | 大成沪深300 | 1.2787 | 2.5987 | -0.0889 | -6.5004 | -1.18 | 8.61 |
| 171 | 交银精选 | 1.2699 | 2.9257 | -0.0627 | -4.7051 | 0.22 | 9.28 |
| 172 | 建信恒久价值 | 1.2632 | 2.3074 | -0.0633 | -4.772 | 0.1 | 9.89 |
| 173 | 中欧新趋势 | 1.2558 | 1.2558 | -0.0618 | -4.6903 | -1.32 | 6.8 |
| 174 | 富国天利债券 | 1.2522 | 1.5722 | -0.0123 | -0.9727 | 0.34 | 1.75 |
| 175 | 国投瑞银融华 | 1.252 | 2.104 | -0.0214 | -1.6805 | -0.66 | 4.3 |
| 176 | 长盛债券 | 1.2442 | 1.6742 | -0.0161 | -1.2775 | 0.34 | 2.54 |
| 177 | 中海能源策略 | 1.2428 | 1.2428 | -0.0702 | -5.3465 | -0.49 | 7.21 |
| 178 | 南方稳健成长 | 1.2423 | 2.9873 | -0.0563 | -4.3354 | 0.94 | 3.5 |
| 179 | 长城久富核心成长 | 1.2329 | 3.1137 | -0.0744 | -5.6911 | -1.45 | 6.9 |
| 180 | 景顺优选股票 | 1.218 | 3.0287 | -0.0652 | -5.081 | -1.38 | 5.32 |
| 181 | 富兰克林国海潜力 | 1.2071 | 1.2071 | -0.0704 | -5.5108 | -1.27 | 7.23 |
| 182 | 金鹰优选 | 1.1969 | 2.3169 | -0.0658 | -5.2111 | -0.89 | 7.15 |
| 183 | 宝康债券 | 1.1943 | 1.3643 | -0.0065 | -0.5413 | -0.25 | 0.52 |
| 184 | 嘉实债券 | 1.193 | 1.493 | -0.01 | -0.8313 | 0.25 | 2.35 |
| 185 | 宝康消费品 | 1.1927 | 2.8504 | -0.0526 | -4.2239 | 0.4 | 8.01 |
| 186 | 招商安泰债券A | 1.1876 | 1.3441 | 0.0042 | 0.3549 | 0.5 | 0.63 |
| 187 | 招商安泰债券B | 1.1829 | 1.3394 | -0.0005 | -0.0423 | 0.5 | 0.23 |
| 188 | 国投瑞银创新动力 | 1.1817 | 2.0423 | -0.0787 | -6.244 | -1.54 | 8.66 |
| 189 | 汇添富成长焦点 | 1.1804 | 1.1804 | -0.0651 | -5.2268 | -0.96 | 6.61 |
| 190 | 招商核心价值 | 1.1687 | 1.1687 | -0.0593 | -4.829 | -0.76 | 8.7 |
| 191 | 易方达50指数 | 1.1434 | 2.8134 | -0.0721 | -5.9317 | -2.18 | 2.95 |
| 192 | 易方达价值成长 | 1.1379 | 1.1379 | -0.0738 | -6.0906 | -2.21 | 5.98 |
| 193 | 长盛动态精选 | 1.1365 | 2.8365 | -0.0621 | -5.181 | -3.08 | 3.94 |
| 194 | 招商安本增利债券 | 1.1149 | 1.1349 | -0.0095 | -0.8449 | -0.44 | 0.25 |
| 195 | 申万巴黎动力股票 | 1.1135 | 2.9624 | -0.0621 | -5.2824 | 0.32 | 8.69 |
| 196 | 银河稳健 | 1.1096 | 2.9146 | -0.0679 | -5.7665 | -0.91 | 8.37 |
| 197 | 海富通精选二号 | 1.086 | 1.086 | -0.037 | -3.2947 | -0.18 | 4.42 |
| 198 | 华安中小盘成长 | 1.0844 | 2.3993 | -0.057 | -4.9939 | -0.99 | 5.72 |
| 199 | 银华核心价值优选 | 1.0837 | 3.8638 | -0.063 | -5.494 | 1.06 | 10.24 |
| 200 | 华夏债券A/B | 1.078 | 1.288 | -0.003 | -0.2775 | 0.19 | 0.65 |
| 201 | 华夏债券C | 1.073 | 1.283 | -0.003 | -0.2788 | 0.09 | 0.56 |
| 202 | 华富成长趋势 | 1.0725 | 1.0725 | -0.0608 | -5.3649 | -2.44 | 1.93 |
| 203 | 南方稳健成长贰号 | 1.0672 | 2.3192 | -0.0454 | -4.0805 | -0.56 | 1.11 |
| 204 | 中信稳定双利债券 | 1.0613 | 1.1413 | -0.0056 | -0.5249 | 0.24 | 1.04 |
| 205 | 银华富裕主题 | 1.0569 | 1.7519 | -0.0554 | -4.9807 | -1.25 | 4.82 |
| 206 | 博时第三产业成长 | 1.056 | 2.268 | -0.031 | -2.8519 | -- | 5.07 |
| 207 | 光大保德信量化核心 | 1.0375 | 2.8812 | -0.0667 | -6.0406 | -2.33 | 11.14 |
| 208 | 大成债券A/B | 1.037 | 1.2465 | -0.0034 | -0.3268 | -0.24 | 0.31 |
| 209 | 国泰金龙债券 | 1.036 | 1.199 | -0.001 | -0.0964 | -- | 0.39 |
| 210 | 普天债券A | 1.033 | 1.162 | 0.001 | 0.0969 | 0.1 | 0.39 |
| 211 | 银华保本增值 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0028 | -0.2704 | -0.03 | 0.85 |
| 212 | 大成债券C | 1.0306 | 1.2401 | -0.0035 | -0.3385 | -0.26 | 0.26 |
| 213 | 富兰克林国海收益 | 1.0305 | 1.913 | -0.0349 | -3.2758 | -0.58 | 2.61 |
| 214 | 普天债券B | 1.028 | 1.157 | 0.001 | 0.0974 | 0.1 | 0.29 |
| 215 | 国泰金鼎价值精选 | 1.028 | 1.673 | -0.052 | -4.8148 | -- | 2.29 |
| 216 | 中海分红增利 | 1.0234 | 2.1334 | -0.0602 | -5.5556 | -3.01 | 1.25 |
| 217 | 华夏蓝筹核心 | 1.019 | 3.087 | -0.032 | -3.0447 | -0.29 | 5.89 |
| 218 | 银河银信添利债券 | 1.016 | 1.016 | -- | -- | 0.09 | 0.23 |
| 219 | 博时裕富 | 1.01 | 2.99 | -0.068 | -6.308 | -1.75 | 2.97 |
| 220 | 友邦短债 | 1.0065 | 1.0165 | 0.0001 | 0.0099 | 0.04 | 0.16 |
| 221 | 南方多利中短债 | 1.0058 | 1.0309 | 0.0001 | 0.0099 | 0.04 | 0.22 |
| 222 | 富国天源平衡 | 1.0053 | 2.2659 | -0.0333 | -3.2062 | -1.54 | 0.62 |
| 223 | 诺安中短债 | 1.0046 | 1.0192 | -- | -- | 0.04 | 0.17 |
| 224 | 鹏华优质治理 | 1.004 | 1.004 | -0.039 | -3.7392 | -1.28 | -- |
| 225 | 博时稳定价值债券 | 1.0039 | 1.0361 | 0.0001 | 0.01 | 0.04 | 0.14 |
| 226 | 泰信中短债 | 1.0016 | 1.0196 | 0.0001 | 0.01 | 0.03 | 0.16 |
| 227 | 嘉实超短债 | 1.0009 | 1.0226 | 0.0005 | 0.05 | 0.09 | 0.25 |
| 228 | 易方达月月收益A | 1.0004 | 1.0269 | -- | -- | 0.03 | 0.14 |
| 229 | 易方达月月收益B | 1.0004 | 1.0269 | -- | -- | 0.03 | 0.14 |
| 230 | 嘉实稳健 | 1 | 2.6869 | -0.0641 | -3.0699 | 3.15 | 14.34 |
| 231 | 富国天博创新主题 | 0.9947 | 2.6619 | -0.0247 | -2.423 | -1.17 | 7.64 |
| 232 | 工银瑞信精选平衡 | 0.9912 | 1.8719 | -0.0368 | -3.5798 | -2.14 | 8.43 |
| 233 | 博时平衡配置 | 0.99 | 2.051 | -0.028 | -2.7505 | -0.49 | 4.69 |
| 234 | 南方成份精选 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0284 | -2.7912 | -1.49 | -- |
| 235 | 国投瑞银核心企业 | 0.9743 | 2.4143 | -0.0353 | -3.4964 | -2.65 | 8.58 |
| 236 | 融通动力先锋 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 237 | 华安国际配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238 | 融通领先成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239 | 华商领先企业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | 工银增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 241 | 国泰金牛创新成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242 | 友邦华泰积极成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243 | 汇丰晋信动态策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 | 工银增强债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 245 | 诺德价值优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 246 | 上投内需动力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 247 | 融通债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 248 | 融通深证100指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 249 | 融通蓝筹成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 250 | 融通新蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 251 | 兴业趋势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 252 | 融通巨潮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 253 | 融通行业景气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
封闭式基金折价率排行5-30
|
基金代码 |
基金名称 |
现价05-30 |
单位净值05-25 |
升贴水值(元) |
升贴水率 |
|
184695 |
基金景博 |
0 |
2.3689 |
-2.3689 |
-100.00% |
|
184696 |
基金裕华 |
0 |
2.7906 |
-2.7906 |
-100.00% |
|
184701 |
基金景福 |
1.555 |
2.4638 |
-0.9088 |
-36.89% |
|
184699 |
基金同盛 |
1.526 |
2.4098 |
-0.8838 |
-36.68% |
|
184728 |
基金鸿阳 |
1.384 |
2.1742 |
-0.7902 |
-36.34% |
|
184689 |
基金普惠 |
1.82 |
2.8569 |
-1.0369 |
-36.29% |
|
500018 |
基金兴和 |
1.631 |
2.556 |
-0.925 |
-36.19% |
|
184721 |
基金丰和 |
1.865 |
2.9187 |
-1.0537 |
-36.10% |
|
184692 |
基金裕隆 |
1.673 |
2.6152 |
-0.9422 |
-36.03% |
|
184722 |
基金久嘉 |
1.753 |
2.7384 |
-0.9854 |
-35.98% |
|
184690 |
基金同益 |
1.795 |
2.7985 |
-1.0035 |
-35.86% |
|
184698 |
基金天元 |
1.865 |
2.8907 |
-1.0257 |
-35.48% |
|
500056 |
基金科瑞 |
1.949 |
3.011 |
-1.062 |
-35.27% |
|
500015 |
基金汉兴 |
1.233 |
1.8999 |
-0.6669 |
-35.10% |
|
500009 |
基金安顺 |
1.717 |
2.645 |
-0.928 |
-35.09% |
|
500038 |
基金通乾 |
1.592 |
2.449 |
-0.857 |
-34.99% |
|
184691 |
基金景宏 |
1.976 |
3.0347 |
-1.0587 |
-34.89% |
|
184693 |
基金普丰 |
1.616 |
2.4809 |
-0.8649 |
-34.86% |
|
500006 |
基金裕阳 |
1.811 |
2.7799 |
-0.9689 |
-34.85% |
|
500005 |
基金汉盛 |
1.684 |
2.5783 |
-0.8943 |
-34.69% |
|
500058 |
基金银丰 |
1.711 |
2.604 |
-0.893 |
-34.29% |
|
500003 |
基金安信 |
1.87 |
2.834 |
-0.964 |
-34.02% |
|
500008 |
基金兴华 |
1.802 |
2.701 |
-0.899 |
-33.28% |
|
500001 |
基金金泰 |
1.863 |
2.6811 |
-0.8181 |
-30.51% |
|
184688 |
基金开元 |
2.188 |
3.1048 |
-0.9168 |
-29.53% |
|
184705 |
基金裕泽 |
1.841 |
2.5934 |
-0.7524 |
-29.01% |
|
184706 |
基金天华 |
1.358 |
1.8963 |
-0.5383 |
-28.39% |
|
500002 |
基金泰和 |
1.983 |
2.7029 |
-0.7199 |
-26.63% |
|
500025 |
基金汉鼎 |
1.757 |
2.2742 |
-0.5172 |
-22.74% |
|
184703 |
基金金盛 |
2.328 |
2.862 |
-0.534 |
-18.66% |
|
184713 |
基金科翔 |
3.04 |
3.7226 |
-0.6826 |
-18.34% |
|
184700 |
基金鸿飞 |
2.138 |
2.5524 |
-0.4144 |
-16.24% |
|
184719 |
基金融鑫 |
2.424 |
2.8828 |
-0.4588 |
-15.92% |
|
500011 |
基金金鑫 |
1.967 |
2.2987 |
-0.3317 |
-14.43% |
|
184712 |
基金科汇 |
2.991 |
3.4874 |
-0.4964 |
-14.23% |
|
184718 |
基金兴安 |
2.5 |
2.9037 |
-0.4037 |
-13.90% |
|
500007 |
基金景阳 |
2.61 |
3.0199 |
-0.4099 |
-13.57% |
|
184710 |
基金隆元 |
2.604 |
3.0096 |
-0.4056 |
-13.48% |
|
500039 |
基金同德 |
2.255 |
2.5365 |
-0.2815 |
-11.10% |
|
500029 |
基金科讯 |
2.793 |
3.0964 |
-0.3034 |
-9.80% |
|
184709 |
基金安久 |
2.46 |
2.6887 |
-0.2287 |
-8.51% |