开放式基金每日收益一览表-20070601

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基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 设立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.551 2.732
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 4.812 4.992
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.632 1.752
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.074 1.284
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.07 1.28
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.806 2.828
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 2.036 2.869
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.646 2.007
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.39 3.153
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.035 1.198
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.234 3.066
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 3.258 3.388
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.42 1.61
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.318 1.343
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.336 1.831
20010 金牛创新成长 国泰 农业银行 股票型 2007-5-18 0.995 0.995
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 3.181 3.411
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 3.333 3.503
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.803 2.943
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.4714 2.5514
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 2007-4-10 1.0908 2.4057
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.34 3.06
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 1.009 2.989
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.3628 2.7528
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.004 1.0362
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 0.996 2.057
50008 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 2007-4-26 1.07 2.282
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.451 1.871
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.3686 2.9186
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 3.632 3.973
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.003 2.693
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.185 1.485
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 3.313 3.433
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.523 1.603
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.001 1.0227
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.783 2.398
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.307 1.307
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.394 2.598
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.4383 3.0983
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0375 1.247
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.0415 2.7915
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.4349 2.8354
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.772 2.044
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0311 1.2406
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.021 2.2816
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.2421 1.5621
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 2.357 3.3135
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.7486 2.9186
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.7517 1.8017
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.533 2.643
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.813 4.363
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.1642 2.8342
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.2794 3.6117
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0005 1.027
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0005 1.027
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 2.2739 2.4539
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 2007-4-2 1.1351 1.1351
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 2.233 2.378
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.2455 2.0975
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.3264 2.6348
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 0.9793 2.4193
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.1969 2.0676
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.5654 2.8954
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.1032 2.9082
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4257 1.7257
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 3.887 3.887
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 2.156 2.156
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.4186 2.4736
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.9727 2.8767
160311 华夏蓝筹 华夏 交通银行 混合型 2007-4-27 1.024 3.099
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.949 2.87
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.033 1.162
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.534 2.844
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.592 3.122
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 2.176 2.346
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.028 1.157
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.497 1.497
160611 鹏华优质治理 鹏华 工商银行 股票型 2007-5-21 1.013 1.013
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.48 2.719
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.399 2.3092
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.4138 2.6138
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.3798 2.9448
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.178 1.353
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.526 2.596
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.301 2.431
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.334 2.504
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.43 2.66
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.843 1.943
161610 融通领先成长 融通 建设银行 股票型 2001-5-25 0.994 2.559
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.3274 3.2377
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2709 1.3749
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.3691 2.0991
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.2381 3.1189
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.4107 2.0307
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.6043 2.6843
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3772 2.8522
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3183 2.8183
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.8382 3.9082
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.3672 1.8422
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.8985 1.8985
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.4642 1.5142
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 2.084 3.004
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 2.011 2.671
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 2.2539 3.2139
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.4511 2.6861
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 1.0536 4.308
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.3904 2.4004
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.5185 2.6885
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 2.2169 2.4669
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.8273 1.8873
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.2609 1.2609
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.0172 2.6372
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.0335 1.0335
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.6286 2.7386
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 2.4999 2.4999
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.0631 1.7581
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.348 2.458
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 3.5703 3.6303
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.5446 2.0446
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.5891 1.8991
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.2563 3.0013
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.0717 2.2777
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 2.0149 2.0149
202005 南方成份精选 南方 工商银行 股票型 2007-5-14 0.9973 0.9973
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 2.0061 2.2261
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0054 1.0305
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.137 2.631
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.9209 3.0709
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.2094 2.3294
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.4147 2.7047
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.6435 2.4935
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.3025 1.3025
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.227 3.052
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.7454 2.3604
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1873 1.3438
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.4127 2.5027
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.1163 1.1363
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 1.1686 1.1686
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1825 1.339
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.891 2.151
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.2039 2.8616
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.5223 3.0623
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1949 1.3649
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.7696 2.8496
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.9003 3.0203
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.587 2.587
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 2.1068 2.1068
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.586 1.856
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.477 2.597
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.713 2.863
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.52 2.83
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.314 1.314
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.2245 3.0352
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.8421 2.6821
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.391 4.081
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 2.255 2.375
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 2.062 2.062
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.9738 3.2338
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.6172 2.9372
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 3.2368 3.6368
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 2.108 2.338
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.7747 2.7747
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.8329 3.2329
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0547 1.1347
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.807 2.667
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0017 1.0197
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.4109 1.7009
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.3723 2.4223
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.3757 1.6157
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.1102 2.9058
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.7092 1.7092
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.3249 2.8249
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.6181 2.6916
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0047 1.0193
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.6991 1.7991
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.536 2.342
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.5284 2.5284
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.3854 2.2954
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.3467 2.7067
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 1.0439 2.8876
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.6935 2.8335
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 2.1535 2.2535
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.6168 1.9748
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 4.0139 4.4639
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 4.1908 4.2308
377020 上投内需 上投摩根 工商银行 股票型 207-4-13 1.0537 1.0537
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 2.0993 2.0993
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.7838 2.6738
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0101 2.1201
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.2294 1.2294
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.3701 2.3916
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 2.3991 2.9791
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.7193 2.4593
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0705 1.0705
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.5195 1.9245
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.0213 1.8971
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.5316 2.2416
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.2096 1.2096
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.7143 2.7193
460002 友邦成长 友邦华泰 中国银行 混合型 2007-5-29 0.9955 0.9955
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.87 3.27
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.4924 1.4924
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.0236 1.9299
485005 工银强债B 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-11 1.0002 1.0002
485105 工银强债A 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-18 1.0004 1.0004
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.847 3.443
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.2381 1.6681
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.0889 2.7889
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 8.289 8.334
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 3.379 3.379
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 1.1045 3.7904
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.449 2.296
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.339 2.591
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.911 2.104
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.4117 3.8417
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 3.2094 3.5594
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.366 1.822
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 2007-4-9 1.097 1.097
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.353 2.055
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 2.0899 2.1899
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 2007-4-11 1.03 1.675
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.463 2.168
519035 富国天博 富国 建设银行 股票型 1999-4.13 1.0071 2.6951
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.1942 1.1942
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.2435 2.4345
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.5834 1.6234
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.8244 2.6544
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.6318 1.7318
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.2515 2.5715
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0066 1.0166
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.0161 1.0161
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.2941 2.9499
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 2.3347 2.3847
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 2.034 2.034
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.9118 2.0918
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 2.3749 2.4349
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.4883 2.6183
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.2679 2.3121
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.8945 2.2445
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.3196 1.3196
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.802 1.902
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 2.157 2.157
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 2007-4-9 1.0777 1.0777
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.28 1.893
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.6254 1.7454
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.9091 2.0871
570001 诺德价值优势 诺德 建设银行 股票型 2007-4-19 1.0434 1.0434
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2539 2.3439
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.6546 1.6546
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.8189 2.5189
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.3071 1.3071
630001 华商领先 华商 民生银行 混合型 2007-5-15 1.0228 1.0228