货币市场基金每日收益一览表-20070713

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基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 设立日期 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率％
3003 华夏现金增利 华夏 建设银行 2004-4-7 1.4052 4.301
20007 国泰货币 国泰 农业银行 2005-6-21 1.6643 4.725
40003 华安现金富利 华安 工商银行 2003-12-30 1.415 4.011
50003 博时现金收益 博时 交通银行 2004-1-16 0.7074 2.448
70008 嘉实货币 嘉实 中国银行 2005-3-18 0.3996 3.975
80011 长盛货币 长盛 兴业银行 2005-12-12 1.142 3.495
90005 大成货币基金A 大成 光大银行 2005-6-3 1.6258 3.555
91005 大成货币基金B 大成 光大银行 2005-6-3 1.6911 3.806
100025 富国天时货币 富国 农业银行 2006-6-5 1.456 4.55
100028 富国天时货币B 富国 农业银行 2006-6-5 1.5217 4.789
110006 易方达货币A 易方达 中国银行 2005-2-2 0.5035 2.481
110016 易方达货币B 易方达 中国银行 2005-2-2 0.5691 2.721
150005 银河银富 银河 交通银行 2004-12-20 1.8682 4.137
150015 银河银富B 银河 交通银行 2004-12-20 1.9339 4.381
160606 鹏华货币A 鹏华 农业银行 2005-4-12 1.1718 3.81
160609 鹏华货币B 鹏华 农业银行 2005-4-12 1.2365 4.051
161608 融通货币 融通 民生银行 2006-1-19 0.7096 2.554
162206 荷银货币 泰达荷银 农业银行 2005-11-10 0.8594 2.626
163303 巨田货币 巨田 交通银行 2006-8-17 2.0426 4.396
163802 中银货币 中银国际 工商银行 2005-6-7 1.1502 4.191
180008 银华货币市场A 银华 交通银行 2005-1-31 1.2457 2.762
180009 银华货币市场B 银华 交通银行 2005-1-31 1.3096 3.006
200003 长城货币 长城 华夏银行 2005-5-30 1.3927 4.812
202301 南方现金增利 南方 工商银行 2004-3-5 1.4059 4.02
217004 招商现金增值 招商 招商银行 2004-1-14 0.7637 2.697
240006 华宝现金宝A 华宝兴业 建设银行 2005-3-31 0.982 2.863
240007 华宝现金宝B 华宝兴业 建设银行 2005-3-31 1.0468 3.107
260102 景顺长城货币 景顺长城 中国银行 2003-10-24 1.79 4.8
270004 广发货币 广发 工商银行 2005-5-20 1.7006 4.397
288101 中信优势货币 中信 招商银行 2005-4-20 0.6962 2.352
290001 泰信天天收益 泰信 中国银行 2004-2-10 0.2964 2.635
310338 申万巴黎收益 申万巴黎 工商银行 2006-7-7 1.3408 2.877
320002 诺安货币 诺安 工商银行 2004-12-6 0.7417 3.11
340005 兴业货币 兴业 兴业银行 2006-4-27 1.677 4.125
350004 天治天得利 天治 民生银行 2006-7-5 1.1788 3.691
360003 保德信货币 光大保德信 招商银行 2005-6-9 0.5908 2.323
370010 上投摩根货币 上投摩根富林明 建设银行 2005-4-13 1.4752 4.65
37001b 上投摩根货币B 上投摩根富林明 建设银行 2005-4-13 1.4752 4.65
400005 东方货币 东方 民生银行 2006-8-2 0.7655 2.328
410002 华富货币 华富 建设银行 2006-6-21 0.9985 3.107
482002 工银货币 工银瑞信 建设银行 2006-3-20 1.1691 2.972
519505 海富通货币A 海富通 中国银行 2005-1-4 1.0066 4.998
519506 海富通货币B 海富通 中国银行 2005-1-4 1.0702 5.237
519508 万家货币 天同 华夏银行 2006-5-24 1.7859 4.527
519517 添富货币B 汇添富 浦东发展 2006-3-23 1.5221 6.098
519518 添富货币A 汇添富 浦东发展 2006-3-23 1.4599 5.865
519588 交银货币A 交银施罗德 农业银行 2006-1-20 0.5894 3.281
519589 交银货币B 交银施罗德 农业银行 2006-1-20 0.6545 3.521
519999 长信利息收益 长信 农业银行 2004-3-19 0.3503 2.551
530002 建信货币 建信 工商银行 2006-4-25 1.1795 2.905
560001 益民货币 益民 农业银行 2006-7-17 1.4084 3.331
注: 1.每万份基金单位当日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000. 精度为0.00001元，第六位去尾；
    2.最近七日收益所折算的年资产收益率% =[((∑i=1Ri/7)*365)/10000]*100%. 四舍五入保留至小数点后第三位，Ri 为最近第i公历日的每万份基金单位收益。