开放式基金每日净值一览表-20070713

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基金 代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 设立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.651 2.832
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 4.838 5.018
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.711 1.831
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.061 1.291
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.056 1.286
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.418 3.021
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 2.148 2.981
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.173 2.085
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.599 3.362
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.039 1.202
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.472 3.304
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 3.397 3.527
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.477 1.667
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.32 1.345
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.014 1.899
20010 金牛创新成长 国泰 农业银行 股票型 2007-5-18 1.03 1.03
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 3.332 3.562
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 3.295 3.665
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.501 2.941
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 2.672 2.752
40007 华安中小盘 华安 工商银行 股票型 2007-4-10 1.1588 2.4737
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 1.453 3.173
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 1.034 3.014
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.4984 2.8884
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.006 1.0382
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.032 2.093
50008 博时第三产业 博时 工商银行 股票型 2007-4-26 1.123 2.335
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.5 1.92
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.4292 2.9792
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 3.771 4.112
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.044 2.877
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.192 1.492
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 3.389 3.509
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.556 1.636
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0031 1.0279
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.554 2.419
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.355 1.355
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.518 2.722
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.4578 3.1178
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0342 1.2637
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.257 3.007
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.4914 2.8919
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.858 2.13
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.027 1.2565
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.0531 2.3137
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1814 1.5614
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 2.3994 3.3559
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.7967 2.9667
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.8198 1.8698
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.577 2.687
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.997 4.547
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.0796 2.8996
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.3361 3.7547
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0031 1.0296
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0031 1.0296
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 2.3419 2.5219
110010 易方达价值 易方达 工商银行 混合型 2007-4-2 1.1761 1.1761
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 2.403 2.548
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.2737 2.1257
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 0.9902 2.7032
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.0164 2.4564
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.2514 2.1581
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 2.6347 2.9647
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.1242 2.9292
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4592 1.7592
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 3.98 4.1
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 2.153 2.153
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.5021 2.5571
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 2.1459 3.0499
160311 华夏蓝筹 华夏 交通银行 混合型 2007-4-27 1.068 3.201
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 2.181 3.102
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.043 1.172
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.581 2.891
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.618 3.148
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 2.363 2.533
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.037 1.166
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 1.573 1.573
160611 鹏华优质治理 鹏华 工商银行 股票型 2007-5-21 1.079 1.079
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.491 2.73
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.4225 2.3327
160910 大成创新成长 大成 农业银行 混合型 2007-6-12 0.978 2.189
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.4903 2.6903
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 1.4458 3.0108
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.164 1.339
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.464 2.634
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.325 2.455
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 1.419 2.589
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.39 2.72
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.904 2.004
161610 融通领先成长 融通 建设银行 股票型 2001-5-25 1.046 2.693
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 1.3706 3.2809
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.266 1.383
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.3697 2.0997
162006 久富核心 长城 交通银行 股票型 2007-2-12 1.3037 3.1845
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.4441 2.0641
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.6679 2.7479
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.4267 2.9017
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.3359 2.8359
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 3.9806 4.0506
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.3878 1.8628
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.95 1.95
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.4868 1.5368
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.158 3.148
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 2.101 2.761
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 2.2675 3.2275
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.5492 2.7842
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 0.9724 4.5029
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.3319 2.3419
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.6175 2.7875
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 2.2938 2.5438
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.8734 1.9334
166001 中欧趋势 中欧 招商银行 股票型 2007-1-29 1.3126 1.3126
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.064 2.684
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.064 1.064
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.0057 2.8057
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 2.6595 2.6595
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.1275 1.8225
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.319 2.429
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 3.6476 3.7076
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.0245 2.2045
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.679 1.989
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.3212 3.0662
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.1148 2.3693
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 2.1946 2.1946
202005 南方成份精选 南方 工商银行 股票型 2007-5-14 1.0513 1.0513
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.0809 2.2509
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0055 1.0336
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 2.2289 2.7229
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 3.0336 3.1836
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.2492 2.3692
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.0656 2.7056
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 0.9709 2.5332
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 1.3313 1.3313
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.2989 3.1239
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.7961 2.4111
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.0952 1.3317
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.4498 2.5398
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.1005 1.1455
217009 招商价值 招商 工商银行 混合型 2007-3-30 1.2213 1.2213
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.0899 1.3264
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.8314 2.0914
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 1.2907 2.9484
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.6254 3.1654
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.2141 1.3841
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.9703 3.0503
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 3.2002 3.3202
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 2.7879 2.7879
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 2.2562 2.2562
240010 华宝行业精选 华宝兴业 建设银行 股票型 2007-6-14 1.0074 1.0074
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.627 1.897
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.486 2.606
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 2.786 2.936
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 0.998 2.839
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 1.349 1.349
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 1.2732 3.0839
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.9578 2.7978
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 3.567 4.257
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 2.371 2.491
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 2.214 2.214
260110 景顺长城精选 景顺长城 工商银行 股票型 2007-6-18 0.991 0.991
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.8324 3.3924
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.7313 3.0513
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 3.2934 3.8934
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 2.1764 2.5064
270007 广发大盘 广发 工商银行 混合型 2007-6-13 0.9898 0.9898
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 1.8684 2.8684
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.9386 3.3386
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.061 1.141
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.9343 2.7943
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0026 1.0206
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.5048 1.7948
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0056 2.4676
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.2189 1.6189
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.1325 2.9462
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.7406 1.7406
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.3914 2.8914
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.0329 2.9164
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0076 1.0222
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.8094 1.9094
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.4241 2.3451
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 2.6398 2.6398
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.3499 2.2599
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 2.365 2.725
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 1.1158 2.9595
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 2.7852 2.9252
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 2.2615 2.3615
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.7022 2.0602
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 4.1648 4.6148
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 4.5202 4.5602
377020 上投内需 上投摩根 工商银行 股票型 2007-4-13 1.0865 1.0865
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 2.2803 2.2803
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.8116 2.7016
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0571 2.1671
398021 中海能源 中海 工商银行 混合型 2007-3-13 1.1793 1.2593
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.3482 2.3697
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 0.9044 3.0433
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 0.9724 2.522
410003 华富成长 华富 招商银行 股票型 2007-3-19 1.0505 1.0805
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.539 1.944
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.0848 2.0064
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.6049 2.3149
450003 国富潜力 国海富兰克林 中国银行 股票型 2007-3-22 1.2658 1.2658
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.8081 2.8131
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 3.0023 3.4023
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.5521 1.5521
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 0.9861 2.0058
485005 工银强债B 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-11 1.0134 1.0134
485105 工银强债A 工银瑞信 建设银行 债券型 2007-5-18 1.0141 1.0141
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.952 3.567
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.2482 1.6782
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.1613 2.8613
510180 180ETF 华安 建设银行 指数型 2006-5-18 8.457 8.502
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 3.216 3.216
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 1.1798 4.0338
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.51 2.357
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.399 2.651
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.563 2.156
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 3.7905 4.2205
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 1.0082 3.6726
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.442 1.898
519015 海富通贰号 海富通 中国银行 混合型 2007-4-9 1.131 1.131
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.388 2.09
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 2.2585 2.3585
519021 金鼎价值 国泰 建设银行 混合型 2007-4-11 1.079 1.724
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.527 2.232
519035 富国天博 富国 建设银行 股票型 1999-4.13 1.06 2.8367
519068 添富焦点 汇添富 工商银行 股票型 2007-3-12 1.2907 1.2907
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.2974 2.4884
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.6374 1.6774
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.8849 2.7149
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.7486 1.8486
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.2684 2.5884
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0032 1.0172
519666 银河银信添利 银河 中信银行 债券型 2007-3-14 1.0309 1.0309
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.0725 3.0083
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 2.3819 2.4319
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 2.1236 2.1236
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 0.9934 2.2124
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 0.9973 2.4784
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.5173 2.6473
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.2934 2.3376
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.9482 2.2982
530005 建信优化配置 建信 工商银行 混合型 2007-2-26 1.3231 1.3231
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.8305 1.9305
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 2.1948 2.1948
540003 汇丰策略 汇丰晋信 交通银行 混合型 2007-4-9 1.1059 1.1059
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.0607 1.9537
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.7877 1.9077
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.8357 2.1137
570001 诺德价值优势 诺德 建设银行 股票型 2007-4-19 1.064 1.064
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.3062 2.3962
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.763 1.763
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.7328 2.5428
610001 信达澳银领先增长 信达澳银 建设银行 股票型 2007-3-8 1.3691 1.3691
630001 华商领先 华商 民生银行 混合型 2007-5-15 1.0361 1.0361