真金白银 2011年8月2日

 

 

 

8月1日

港金息率：低息199港元                                                           伦敦白银定盘价：39.31

伦敦黄金上午定盘价：1613.50                                                  伦敦黄金下午定盘价：1623.00

 

 

XAU 伦敦黄金

       

韩国央行周二称，在6-7月间买入约25吨黄金以实现外汇储备多元化，为逾10年来首见，令其所持黄金总量达到39.4吨。

 

七月份金价上升8.5%，录得2009年以来第二大月度升幅，当时投资者担心欧洲债信危机蔓延至西班牙和意大利，及美国决策者就避免违约的谈判僵持不下促使投资者避险。踏入八月的第一个交易日，金价收低，美国将达成举债协议的消息令金价回落，不过投资者担心美国制造业增长放缓而买入黄金避险，限制金价的跌幅。金价早盘一度下跌至1607.69美元，因似乎美国将避免违约，使全球市场感到释怀。不过股市的升势很快消失，且金价缩减跌幅，因投资者规避风险交易，他们担心美国可能仍会失去其AAA评级。鉴于宏观经济前景黯淡，协议达成给黄金带来的冲击，以及对金融市场的安抚作用都可能为时短暂。黄金作为避险资产的魅力依然强劲，因为中国工厂活动7月创下29个月来最疲弱的水平，同时主权债务忧虑继续打压欧元区。

 

纵使金价周一回落，但事实上未有脱离上周之波动区域，一方面仍见守着1600关口，甚至9天平均线亦未见失守；虽然上涨动能已见受制，但当前仅可作盘整走势看待；除非向下先跌破1612水平之9天平均线，再而1600心理关口亦未能保持，则可望为7月份之急剧涨势进行一次较明显之修正。先看目标1580水平。以黄金比率计算，38.2%回档位为1573.20水平，50%及61.8%则可分别看至1555及1537水平。估计向上阻力可看1631及1644美元，较大目标则看1655水平。

SPDR Gold Trust黄金持有量：

7月19日 - 增持3.33241吨至1246.01061吨

7月21日 - 减持3.33233吨至1242.67828吨

7月22日 - 减持0.90881吨至1241.76947吨

7月27日 - 增持3.02921吨至1244.79868吨

7月28日 - 增持18.17501吨至1262.97369吨

7月29日 - 增持0.60583吨至1263.57952吨

 

伦敦黄金8月2日                                                        预测早段波幅：1605 - 1631

阻力位：1644 - 1655                                                  支持位：1594 - 1586

 

XAG伦敦白银

伦敦白银走势，自7月27日触及两个月高位41.42美元后反复试低，周一下试至39美元，技术上一方面跌破40美元关口，另一方面亦已跌破9天平均线，短期市况倾向维持偏弱。上方阻力预计在39.80美元，进一步可看至40.50及41.00美元。预计即市下试位在39.30及38.60水平；关键支撑则会留意100天平均线，在上一轮银价之上试亦见受制100天平均线，故至今仍具一定参考意义，目前100天平均线处于38.15美元。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

7月18日 - 增持39.41吨至9673.36吨

7月19日 - 增持190.97吨至9864.33吨

7月20日 - 减持60.62吨至9803.71吨

7月21日 - 增持45.46吨至9849.17吨

7月25日 - 增持42.44吨至9891.61吨

7月26日 - 增持24.25吨至9915.86吨

8月1日 - 减持90.93吨至9824.93吨

 

伦敦白银 8月2 日                                                    预测早段波幅：39.30 - 39.80

阻力位：40.50 - 41.00                                             支持位：38.60 - 38.30   

 

美国供应管理协会(ISM)周一公布，7月制造业指数降至50.9，为2009年7月以来最低.6月为55.3。分析师原预期该指数为54.9。据上周五公布的数据显示，美国上半年经济几乎止步不前，第二季国内生产总值(GDP)环比年率温和增长1.3%，第一季仅增0.4%。分析师原认为是次下滑是受暂时性因素影响，不过目前很难发现升温迹象，因此一些分析师不得不重修其预估。美股一度因美国达成债务协议而开高，后因制造业数据疲软而转至平盘下方。美国制造业放缓是全球大趋势的一部分，全球制造业活动正以2009年经济衰退以来最慢的速度扩张。制造业占美国GDP的12%，引领了美国经济从衰退中缓慢复苏。但5月制造业活动大幅放缓，因日本地震造成的供应链中断问题抑制了产出。分析师原预计，随着这些问题的缓解，制造业活动将会加速。制造业上月受到订单低迷的影响，物价和就业分项指数也下跌。另外，美国商务部周一公布，美国6月建筑支出增长0.2%，其中民间项目支出增加0.8%至七个月高位，但公共项目支出减少0.7%。4月和5月建筑支出均被上修，说明第二季经济可能比周五数据所显示的更具活力。

 

美国众议院周一在最后时刻通过调高美国举债上限的议案，为避免可能出现的灾难性美国债务违约扫清了最大的障碍。在最后期限的前一天，共和党掌控的众议院以269票赞成、161票反对的投票结果，通过了周末制定的2.1万亿美元赤字削减计划，这为该议案在参议院获得通过铺平了道路。参议院民主党领袖里德称，民主党占优的参议院将在香港时间今晚十二时对调高举债上限议案进行投票。周二前达成上调美国政府14.3万亿美元举债上限的协议，将可消除美国无法借债来支付开销的风险。但对于美国恐遭评级调降的担忧依然存在.评级下调会拉高美国的借款成本，威胁脆弱的经济复苏，并造成全球投资者的不安情绪。这项妥协计划要求在10年内减少开支但不新增税、在11月底之前成立一个强力的国会委员会对减赤方案提出建议、以及提高美国举债上限直到进入2013年。

 

今日重要经济数据公布：

15：15 瑞士6月零售销售年率‧前值-4.1%

15：30 瑞士7月采购经理人指数(PMI)‧预测52.0‧前值53.4           

16：30 英国7月建筑业采购经理人指数(PMI) ‧预测53.0‧前值53.6

17：00 欧元区6月生产物价指数(PPI)月率‧预测+0.1%‧前值-0.2%

17：00 欧元区6月生产物价指数(PPI)年率‧预测+5.9%‧前值+6.2%            

20：30 美国6月个人所得‧预测+0.2%‧前值+0.3%

20：30 美国6月个人支出‧预测+0.2%‧前值+0.0%

20：30 美国6月个人消费支出(PCE)物价指数月率‧前值+0.2%

20：30 美国6月个人消费支出(PCE)物价指数年率‧前值+2.5%

20：30 美国6月核心PCE物价指数月率‧预测+0.2%‧前值+0.3%

20：30 美国6月核心PCE物价指数年率‧前值+1.2%

20：30 美国6月实质个人开支‧前值-0.1%

21：30 加拿大RBC 7月经季节调整的制造业PMI‧前值52.80

 

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

 

(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)