真金白银 2012年1月19日

 

 

1月18日

港金息率：平息                                                                           伦敦白银定盘价：30.15

伦敦黄金上午定盘价：1657.00                                                  伦敦黄金下午定盘价：1647.00

 

 

XAU 伦敦黄金

 

金价周三上涨，受惠于欧元走扬、美股上涨及看好国际货币基金组织(IMF)将额外增资以协助对抗欧洲的债务危机。金价已告连续三日上涨，此前美国投资银行高盛公布的获利优于预期，亦令投资人的风险胃纳升温，美股收升1%。美国12月工业生产增速创下一年最快，1月建筑商信心也改善，进一步左证新年伊始美国经济步伐坚稳。金价在周三早盘一度滑落，这源于金属咨询机构Thomson Reuters GFMS周二发表悲观的行业报告。该报告称，由于宏观经济环境变化和黄金投资减退，金价持续多年的牛市行情即将结束。其后金价追随欧元涨势，高位触及1662水平；有报导称国际货币基金组织(IMF)可能增加贷款，以及评级机构惠誉预料意大利不会出现债务违约。国际货币基金组织(IMF)正在寻求筹集6000亿美元新资金，使其贷款能力增强一倍以上，用于帮助受欧元区债务危机冲击的国家，20国集团(G20)官员周四和周五将在墨西哥城举行的会议上讨论此事。希腊政府与其债权人之间的谈判将继续受到投资者的关注，该国需要在数天内达成协议，以避免违约。

 

图表走势分析，至今仍见金价在50天平均线位置附近受到牵制，但同时下方亦见在200天平均线获见支撑，暂可看为持稳局面，但能否进一步上扬，则仍需待以审视，目前50天平均线在1660水平。其后重大考验则为下降趋向线1687水平，可破位才为金价扭转近月跌势之明显讯号；此外，亦见以黄金比率计算，扩展至61.8%则亦为达至1695美元，进一步为1708美元。至于下方则续会以9天及200天平均线为依据，目前分别处于1643及1640美元，若果重新掉落此区下方，则又再现回挫风险。

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

2011年12月12日 - 减持0.60494吨至1294.79574吨

2011年12月15日 - 减持14.82051吨至1279.97523吨

2011年12月21日 - 减持12.09764吨至1267.87759吨

2011年12月22日 - 减持13.30726吨至1254.57033吨

2012年1月11日 - 减持0.41177吨至1254.15856吨

2012年1月17日 - 增持1.51177吨至1255.67033吨

 

伦敦黄金1月19日

预测早段波幅：1655 - 1672

阻力位：1677 - 1693 – 1708

支持位：1650 - 1643 - 1636

 

 

XAG伦敦白银

 

白银走势方面，上周四曾升见30.64美元的一个月高位；纵然周五回落，低见29.42，但踏入本周复再回稳，周三已见走高至30.59美元。图表所见，银价本周走势正恰好受压于一长达两个多月之趋向线，其位置至今则处于30.65水平，估计若果可以升破，才有望衍生较强上升动力；其后目标预估在31.00及31.80美元，进一步目标预估在100天平均线32.74美元。另一方面，较近支撑先在31.30；而下方则连日见支撑在9天平均线，目前处于29.96美元，需慎防若失守，银价或会再现下挫，较大支撑位预料于29.40美元。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

2011年12月15日 - 减持25.71吨至9743.41吨

2011年12月19日 - 减持45.37吨至9698.04吨

2011年12月22日 - 增持1.51吨至9699.55吨

2011年12月23日 - 减持93.76吨至9605.79吨

2011年1月4日 - 减持58.80吨至9546.99吨

2012年1月5日 - 减持30.24吨至9516.75吨

 

伦敦白银1月19日

预测早段波幅：30.20 - 31.00

阻力位：31.30 - 31.80

支持位：29.90 - 29.40

 

 

美国12月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.1%，表明通胀压力也受控，美国联邦储备理事会(FED)在应对今年上半年可能出现的经济放缓时或许有更大的政策空间。美联储周三公布的数据显示，美国12月制造业产出上升0.9%，推动整体工业生产较前月成长0.4%。市场对数据的反响不大，不过有关国际货币基金组织(IMF)将增资以应对欧债危机的报导加上高盛业绩优于预期提振了美国股市走升，美国公债价格则下跌。另一份报告显示，美国1月房屋建筑商信心指数意外上扬至四年半来最高水平，显示美国低迷的房市正开始回温；NAHB/富国房市指数从12月的21升至25。该指数自10月以来一直有所改善，强化了房市正在筑底且今年可望对经济成长做出贡献的乐观看法。然外界普遍认为欧元区衰退已不可避免，区内国家逐步紧缩财政料将在今年上半年拖累美国经济成长。美联储已预留空间要进一步支持失业率仍高达8.5%的经济，温和的趸售通胀将让他们有操作的空间。劳工部表示，12月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.1%，扣除食品和能源的核心PPI较前月成长0.3%，为7月以来最大的升幅，但劳动市场疲弱将使企业难以把较高的成本转嫁给消费者。12月企业的能源成本下滑0.8%，汽油减少2.3%，食品价格则滑落0.8%，这使得12月PPI较上年同期的增幅降至4.8%，市场预估为上升5.1%。劳工部表示，12月核心PPI较上月的增幅有近三分之一是因为轻型卡车的价格增加所致。

 

 

今日重要经济数据公布：

17：00 欧元区11月未经季节调整流动账‧前值17亿盈余

17：00 欧元区11月经季节调整流动账‧前值75亿赤字

17：00 欧元区11月凈投资流动‧前值流出321亿

21：30 美国12月消费物价指数(CPI)月率‧预测+0.1%‧前值0.0%

21：30 美国12月消费物价指数(CPI)年率‧预测+3.0%‧前值+3.4%

21：30 美国12月扣除食品及能源的核心消费物价指数(CPI)月率‧预测+0.1%‧前值+0.2%

21：30 美国12月扣除食品及能源的核心消费物价指数(CPI)年率‧预测+2.2%‧前值+2.2%

21：30 美国12月实质所得‧预测+0.2%‧前值-0.1%

21：30 美国12月房屋开工年率‧预测68.0万户‧前值68.5万户

21：30 美国12月建筑许可年率‧预测68.0万户‧前值68.0万户

21：30 美国一周首次申领援助人数(1月14日当周)‧预测38.5万人‧前值39.9万人

21：30 美国一周新申领失业金人数四周均值‧前值38.175万人

21：30 美国持续申领失业金人数(1月7日当周)‧预测361万人‧前值362.8万人

21：30 加拿大11月制造业销售‧预测+1.2%‧前值-0.8%

23：00 美国1月费城联邦储备银行制造业指数‧预测10.0‧前值6.8

00：00 EIA一周油品库存数据

原油库存‧预测+300万桶‧前值+500万桶

汽油库存‧预测+300万桶‧前值+400万桶

馏分油库存‧预测+200万桶‧前值+400万桶

 

1月20日 (星期五)

00：30 美国12月克利夫兰联邦储备银行CPI‧前值+0.1%

07：30 日本1月路透短观调查制造业景气判断指数‧前值-5 

08：30 澳洲第四季进口物价季率‧预测+1.1%‧前值0.0%

08：30 澳洲第四季出口物价季率‧预测-2.0%‧前值+4.0%

 

 

 

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英皇金融集团 纵横汇海分析部

 (以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)