真金白银 2012年1月4日

 

 

 

1月3日

港金息率：平息                                                                           伦敦白银定盘价：28.78

伦敦黄金上午定盘价：1590.00                                                  伦敦黄金下午定盘价：1598.00

 

 

XAU 伦敦黄金

 

投资家罗杰斯(Jim Rogers)周二表示，尽管欧陆受多重问题困扰，但欧元短期可望反弹。罗杰斯并表示，他仍整体看多大宗商品，但考虑到过去10年的涨势，预计金价将进一步下跌。他认为黄金可能跌至每盎司1200-1300美元，指出由于金价已经连涨11年，为金融资产里很罕见，所以黄金早就应迎来修正。

 

金价周二维持走高，并重返1600关口上方，高位触及1607水平，较之上周四触及低位1521.94，已反弹越80美元。美国制造业数据令人鼓舞，引发了欧元和股市的涨势；而原先中国和德国公布的正面数据显示全球经济正在加速复苏，同样见黄金与欧元亦步亦趋。此外，伊朗和美国关系紧张带动原油期货涨4美元，再加上谷物价格大涨，均支撑了金价升势。在下周法国和德国举行会议前可能推出新的市场刺激措施以解决欧债危机，这一预期也带动了金价涨势。

 

2012年首个交易日，金价高涨近40美元，在技术上不仅回破250天平均线，亦带动了RSI及随机指数自超买区域回升，估计短期仍可望有上升空间，尤其若果可稳企于250天平均线1582美元上方，则可憧憬着持稳向上之局面。上方首当其冲要挑战的应当是200天平均线1631水平，上月失守此区引发十年牛市终结的隐忧，故若果后市可重夺此区，无论在技术上或是市场心理上都带来刺激作用。较近阻力则可看1610水平，进一步预估在1626及1633美元。另一方面，较近支撑则在1594，倘若金价回落至250天平均线1582下方，则几可确定金价疲弱远未休止，有机会再而冲击上月底位；而此前的一个支撑参考可留意1633美元。

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

12月12日 - 减持0.60494吨至1294.79574吨

12月15日 - 减持14.82051吨至1279.97523吨

12月21日 - 减持12.09764吨至1267.87759吨

12月22日 - 减持13.30726吨至1254.57033吨

 

伦敦黄金1月4日

预测早段波幅：1594 - 1610

阻力位：1626 - 1633

支持位：1582 - 1567

 

 

XAG伦敦白银

 

伦敦白银周二大涨近一美元，百分比涨幅为7%，创下2008年11月以来最大单日涨幅。这行涨势扭转了过去两个月拾级而下之弱势局面；自12月18日银价落下至9天平均线后，期间历经探试亦未许回破此区，至昨日才首次回返；此外，由12月初下跌走势所构成之下降趋向线，亦铿然突破；配合RSI及随机指数之回升，均为短期银价企稳回升之利好技术讯号。现阶段向上将瞩目于25天平均线29.94，可连同30美元关口作为关键阻力，跨越此区可望升幅有较明显扩展，因在去年12月下旬，银价亦曾处处受制于30关口；预估下一级目标将可至30.70及31.30美元。支持位则重视于9天平均线，目前位于28.40，价位停留此区之上，视为持稳；反之，则仍是弱势下行，较大支撑位预见于27.80及26.85。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

12月15日 - 减持25.71吨至9743.41吨

12月19日 - 减持45.37吨至9698.04吨

12月22日 - 增持1.51吨至9699.55吨

12月23日 - 减持93.76吨至9605.79吨

 

伦敦白银1月4日

预测早段波幅：29.10 - 29.90

阻力位：30.70 - 31.30

支持位：28.50 - 27.80

 

 

美国供应管理协会(ISM)制造业指数触及6月以来最高水平53.9，高于分析师预期，进一步证明第四季美国经济动能增大。该数据和全球多数其它地区的制造业情况形成对比。欧元区工业2011年以惨淡划下句点，12月制造业PMI连续第五个月萎缩，亚洲制造业2011年也以疲弱局面收场。在英国，第四季制造业表现为逾两年来最差。分析师预期美国经济在10-12月加速成长，较前三个月的1.8%增幅来得好。另一份周二公布的报告显示，美国11月建筑支出接近18个月高位。美国股市在数据公布后上涨，道琼工业指数和标准普尔500指数分别收升1.47%和1.55%。第四季增速加快的情况不太可能在今年持续下去，因高油价、仍然疲弱的美国房市及高失业率，皆危及经济复苏。高盛在上周给客户的研究报告中表示，预期2012年成长情况和2011年雷同，以低于趋势水准的步伐颠簸前进。

 

美国联邦储备理事会(FED)周二公布，将从本月稍后开始发布决策者对联邦基金利率走向的预期，以及官方预期何时将首次升息。美联储的12月13日会议记录显示，美联储将在1月24-25日会议后公布季度经济预估时，发布美联储对联邦基金利率走向的预期。会议记录称，许多联邦公开市场委员会委员认为，经济状况可能为进一步放宽货币政策提供了"很好的"依据，且一个增强后的政策沟通框架将令任何政策调整更加有效。但几位委员认为，采取更多刺激措施可能不是好主意。提供利率预估旨在帮助公众和金融市场更好地理解决策者的决定，这是一系列优化美联储与公众沟通举措的一部分。在12月会议上，美联储警告欧债危机对美国经济构成重大风险，为采取更多措施促进经济增长铺路，不过会议记录也提到就业市场状况有所改善。FED会议记录显示，一些委员认为鉴于美国的经济前景，在较近期更长的时间内保持目前的宽松水平不适合，数字委员称美联储在2013年中之前保持低利率的承诺不久可能需要调整，部分委员担忧经济产能闲置可能导致通胀在一段时间内低于希望的水平。美联储称将在季度预估中给出本财年第四季和未来数年的利率预期，并给出利率长期走向的预期；美联储政策沟通小组委员会将在未来数月讨论"增强"季度预期的方法，美联储官员总体认同发布较长期目标和策略的声明可能有帮助。一些联邦公开市场委员会委员担忧发布足够细致的目标和策略声明的难度，联邦公开市场委员会将在1月会议上考虑修改后的发布目标和策略声明的提议，一些联邦公开市场委员会委员认为消费者支出增强可能反应压抑已久的需求，其它委员认为可能不会持久。

 

 

今日重要经济数据公布：

15：45 法国11月消费支出月率‧预测+0.3%‧前值0.0%

15：43 意大利12月Markit服务业采购经理人指数(PMI)‧预测45.2‧前值45.8

15：48 法国12月Markit服务业采购经理人指数(PMI)终值‧预测50.2‧前值50.2

15：48 法国12月Markit综合采购经理人指数(PMI)终值‧前值49.8

16：53 德国12月Markit服务业采购经理人指数(PMI)‧预测52.7‧前值52.7

16：58 欧元区12月Markit服务业采购经理人指数(PMI)‧预测48.3‧前值48.3

16：58 欧元区12月Markit综合采购经理人指数(PMI)‧预测47.9‧前值47.9

17：30 英国11月消费信贷‧预测增加2亿‧前值增加0.5亿

17：30 英国11月押贷款额‧预测增加9亿‧前值增加12.9亿

 

17：30 英国11月抵押贷款批准件数‧预测52.3千件‧前值52.7千件

17：30 英国11月M4货供额月率‧前值-0.3%

17：30 英国12月建筑业采购经理人指数(PMI)‧预测51.7‧前值52.3         

18：00 欧元区12月消费物价调和指数(HICP)

18：00 欧元区12月消费物价调和指数年率‧预测+2.8%‧前值+3.0%

18：00 意大利12月消费物价指数(CPI)月率初值‧预测+0.2%‧前值-0.1%

18：00 意大利12月消费物价指数(CPI)年率初值‧预测+3.2%‧前值+3.3%

18：00 意大利12月消费物价调和指数(HICP)月率初值‧预测+0.2%‧前值-0.1%

18：00 意大利12月消费物价调和指数(HICP)年率初值‧预测+3.5%‧前值+3.7%

23：00 美国11月工厂订单‧预测+1.7%‧前值-0.4%

23：00 美国11月耐用品订单修订‧前值+3.8% 

23：00 美国11月扣除运输耐用品订单‧前值+0.3%

23：00 美国11月扣除国防耐用品订单‧前值+3.7%

23：00 美国11月扣除飞机非国防耐用品订单‧前值-1.2%

 

1月5日 (星期四)

08：30 澳洲11月商品/服务贸易平衡‧前值15.95亿盈余

08：30 澳洲11月商品/服务进口月率‧前值+2%

08：30 澳洲11月商品/服务口月率‧前值0.0%

 

 

 

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英皇金融集团 纵横汇海分析部

 

(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)