| 序号 | 基金名称 | 市值 | 占基金比例% | 备注 |
| 1 | 150001 | 5,855,846.40 | 0.16 | 2011年报 |
| 2 | 150017 | 37,188,700.00 | 2.74 | 2011年报 |
| 3 | 150021 | 16,493,700.00 | 0.54 | 2011年报 |
| 4 | 150026 | 1,079,231,497.30 | 35.04 | 2011年报 |
| 5 | 150027 | 24,737,357.13 | 1.01 | 2011年报 |
| 6 | 150033 | 47,613,695.82 | 3.4 | 2011年报 |
| 7 | 150035 | 103,762,215.10 | 6.43 | 2011年报 |
| 8 | 150038 | 145,109,513.50 | 9.18 | 2011年报 |
| 9 | 150040 | 34,124,137.84 | 3.91 | 2011年报 |
| 10 | 150043 | 39,627,995.90 | 1.61 | 2011年报 |
| 大成景丰分级B(杠杆3.33) 150026 2011年报数据 | ||||
| 债券代码 | 债券简称 | 市值(元) | 占基金比例(%) | |
| 110015 | 石化转债 | 403,744,649.60 | 13.11 | |
| 113001 | 中行转债 | 392,732,100.40 | 12.75 | |
| 113002 | 工行转债 | 244,858,000.00 | 7.95 | |
| 110016 | 川投转债 | 33,952,665.60 | 1.1 | |
| 110013 | 国投转债 | 3,944,081.70 | 0.13 | |
| 合计 | 1,079,231,497.30 | 35.04 | ||
| 大成景丰分级B(杠杆3.33) 150026 2011第3季度数据 | ||||
| 债券代码 | 债券简称 | 市值(元) | 占基金比例(%) | |
| 113001 | 中行转债 | 377,825,056.20 | 12.74 | |
| 110015 | 石化转债 | 246,230,473.60 | 8.3 | |
| 113002 | 工行转债 | 240,101,525.60 | 8.09 | |
| 110016 | 川投转债 | 32,596,916.80 | 1.1 | |
| 110013 | 国投转债 | 3,780,914.80 | 0.13 | |
| 110011 | 歌华转债 | 3,336,417.00 | 0.11 | |
| 合计 | 903,871,304.00 | 30.47 | ||