真金白銀 2014年10月16日
10月15日
伦敦黄金上午定盘价：1233.00
伦敦黄金下午定盘价：1234.75
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10月15日
英皇贵金属行情：
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开市
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最高
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最低
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收市
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港金(HKG)
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11466 / 71
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11607 / 12
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11361 / 66
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11518 / 23
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港汇伦敦黄金(HLG)
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9571 / 75
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9693 / 97
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9476 / 80
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9617 / 21
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伦敦黄金(XAU)
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1233.80 / 4.30
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1249.70 / 0.20
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1221.80 / 2.30
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1239.80 / 0.30
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伦敦白银 (XAG)
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17.43 / 47
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17.83 / 87
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17.05 / 09
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17.43 / 47
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XAU 伦敦黄金 - 金价维持上行倾向
周三伦敦黄金连续第三个交易日守在1220水平上方，更进一步向上拓展自月初以来之反弹行情，高位触及1249.30美元。令人失望的美国数据公布后，引发对全球成长的担忧，导致全球股市重挫，美国公债价格攀升，从而提振黄金的避险吸引力。美国9月零售销售和生产者物价指数双双回落，提醒人们谨慎看待美国经济表现，同时也进一步加剧了金融市场对全球经济成长停滞不前的担忧。美国三大股指盘中跌幅高达3%，美国原油期货跌至逼近80美元。美国数据疲弱，可能促使美国联邦储备理事会(FED)推迟升息时间点，这可能有利于无息资产黄金。此外，实货需求也给金价提供一定的支撑。数据显示，由于一连串节日的到来刺激当地需求恢复活力，今年9月印度的黄金进口总量超过20公吨，为16个月来高位，并且远远高于2013年同期的0.153公吨。随着宗教节日和婚季的开始，需求仍可望作进一步增长。
近期金价走势出现多个转折性的突破，先是于10月6日低位触及1183.46美元，成功守住了去年6月及12月均可稳守的1180水平，10月8日突破下降趋向线，10月10日更升破25天平均线，缓解了过去四个月来的疲弱态势，至本周守稳1220水准；而最近的讯号则是10天与25天移动平均线出现黄金交叉，意味着金价中线有机会保持走高。眼下的一个重要关卡应为1250关口，同时亦为50天平均线位置，周三的初次到访未能作出突破，随后引伸出十多美元的回吐，亦引证着此关口的标志性；因此，后市一旦破位，料可衍生进一步涨势。以过去四个月的累积跌幅计算，50%及61.8%的反弹水平可看至1264及1283美元。至于下方支持则继续以25天平均线为重要据地，目前处于1221，未有失守此区，金价走势仍见持稳倾向。较近支持则可参考1237，在周三自高位回吐后，截至周四欧洲时段，已见三度下探此水准而暂未有跌破。
SPDR Gold Trust黄金持有量：
10月6日– 767.47吨
10月7日– 767.47吨
10月8日– 762.08吨
10月9日– 762.08吨
10月10日– 759.44吨
10月13日– 761.23吨
10月14日– 761.23吨
10月15日– 759.14吨
伦敦黄金10月16日
预测早段波幅：1237 – 1255
阻力位：1267 – 1283
支持位：1226 – 1212
XAG 伦敦白银
伦敦白银方面，近月银价处于整固阶段，小幅脱离10月6日触及的低位16.66美元的四年半低位，但向上则仍受制于18美元关口。纵然周三金价出现显著涨幅，但银价未能跟随步伐，始终白银伴随着工业属性，大宗商品的普遍下跌，均拖累银价的上行空间。银价日高触及17.80，但随后退回涨幅，尾盘见于17.40美元。美银美林周三将明年银价预期下调11.5%，至每盎司18.88美元。
技术走势而言，银价争持走势持续，相对强弱指标及随机指数近日处于横盘，亦未有显现出明确走向。预计上方阻力仍会以18美元作重要关卡，下一个关注将是一道较清晰的下降趋向线，现设下阻力于18.18美元，后市需升破此区才见有明显的筑底迹象。另外，原先是年内的重要争持底部18.60则为其后的另一关键阻力参考。另一方面，向下支持则可看至17.30及16.90美元，进一步支撑料为16.50美元。
iShares Silver Trust白银持有量：
10月6日– 10857.35吨
10月7日– 10857.35吨
10月8日– 10857.35吨
10月9日– 10812.62吨
10月10日– 10752.98吨
10月13日– 10717.20吨
10月14日– 10717.20吨
10月15日– 10717.20吨
伦敦白银10月16日
预测早段波幅：17.30 – 17.90
阻力位：18.30 – 19.00
支持位：16.90 – 16.50
美国9月工业生产和最近一周初请失业金数据将于周四公布，与周三公布的悲观数据相比，可能会描绘一幅更为乐观的图景。此前，中国和欧洲公布一系列疲弱数据，引发对全球经济状况的忧虑。美国周三公布的数据显示，9月零售销售和生产者物价指数双双回落，这一令人担忧的经济信号引发对美国股市的抛盘，因其粉碎了对美联储将尽早升息的预期。纽约联邦储备银行周三在一份报告中表示，10月制造业指数从9月的27.54降至6.17，为4月以来最低。投资者的风险偏好减弱，引发美国公债价格上涨，指针10年期公债收益率低见1.865%，为2013年5月以来最低水准。美国公债价格的上涨亦波及日本公债市场，日本10年期公债收益率跌至一年半低位0.470%。一个月前，联邦基金利率期货已显示，交易商预估美联储有将近50%机率最快在2015年6月升息的消息；但周三美国短期利率期货跳升，暗示交易商预期美联储在2016年第一季季末之前不会改变近零利率立场。对美国升息的臆测，本月稍早推升该指数触及86.746的四年高位，但近日反复回落，至周四一度回挫至84.472，为9月23日来最低。
美国财政部在半年度外汇报告中再度发出警告，认为欧洲可能陷入薪资和物价交替下滑的螺旋式下降局面，称欧洲央行最近采取的举措或许不足以避免通缩，呼吁德国扩大内需，来帮助欧洲经济。此外，财政部再次称，人民币汇率“被明显低估”，但表示中国政府看起来对人民币汇率的干预减轻。这暗示美中两国间围绕汇率政策的紧张形势可能有所缓和。财政部还批评韩国当局干预外汇市场，直接表示韩元“被低估”，并敦促当局允许韩元进一步升值。报告中并未正式给任何国家贴上外汇操纵国的标签，而且自1994年以来从未这样做过。
美联储发布的褐皮书指出，最近几周，美国多数地区的经济以“温和至适度”的步伐扩张，显示尽管近期部分数据疲弱，但经济仍在稳步增长。褐皮书称，经济增长的步伐与9月初发布的上一份报告中的描述基本一致。美联储还指出，多个联储地区报告薪资“温和”增长，几个地区表示在建筑和制造业等行业看到薪资上行的压力。
今日重要经济数据公布：
16：00 意大利8月对欧盟贸易收支‧前值33.12亿盈余
16：00 意大利8月对全球贸易收支‧前值68.57亿盈余
17：00 欧元区8月贸易收支‧前值212亿盈余
17：00 欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)月率终值‧预测+0.4%‧前值+0.1%
17：00 欧元区9月消费者物价调和指数(HICP)年率终值‧预测+0.3%‧前值+0.3%
20：30 美国一周新申领失业金人数(10月11日当周)‧预测29万‧前值28.7万
20：30 美国一周新申领失业金人数四周均值(10月11日当周)‧前值28.8万
20：30 美国持续请申领失业金人数(10月4日当周)‧预测238万‧前值238.1万
20：30 加拿大8月制造业销售月率‧预测-1.6%‧前值+2.5%
21：15 美国9月工业生产月率‧预测+0.4%‧前值-0.1%
21：15 美国9月制造业产出月率‧预测+0.3%‧前值-0.4%
21：15 美国9月产能利用率‧预测79%‧前值78.8%
22：00 美国全美住宅建筑商协会(NAHB) 10月房屋市场指数‧预测59‧前值59
22：00 美国费城联邦储备银行10月制造业指数‧预测20‧前值22.5
10月17日 (星期五)
04：00 美国8月整体凈资本流动‧前值凈流入577亿
04：00 美国8月外国购买美国公债‧前值凈卖出8亿
07：30 路透10月短观调查日本制造业景气判断指数‧前值正10
英皇金融集团纵横汇海分析部
(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)