真金白银 2014年7月11日
7月10日
伦敦黄金上午定盘价：1343.25
伦敦黄金下午定盘价：1340.25
伦敦白银定盘价：21.50
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7月10日
英皇贵金属行情：
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开市
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最高
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最低
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收市
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港金(HKG)
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12314 / 19
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12448 / 53
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12267 / 74
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12387 / 92
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港汇伦敦黄金(HLG)
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10310 / 14
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10424 / 28
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10268 / 74
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10366 / 70
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伦敦黄金(XAU)
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1330.30 / 0.80
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1345.00 / 5.50
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1324.90 / 5.60
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1337.50 / 8.00
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伦敦白银 (XAG)
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21.17 / 21
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21.55 / 59
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21.06 / 11
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21.41 / 45
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XAU 伦敦黄金
伦敦黄金本周维持走高，先在周三晚因美联储日内发布的会议记录没有暗示将提早升息，使得金价仍然受到提振。美联储会议纪要显示，如果某些经济状况保持正面，联邦公开市场委员会(FOMC)可能在10月会议后结束购债计划。然而，投资者认为，美联储对货币政策的想法没有重大改变，这标志着美联储不准备很快升息，也不会提早撤走刺激计划。同时，全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust GLD 表示，黄金持仓量连续第二日增加，自4月中来首次上升至超过800吨，这也推动金价上涨至1330美元上方。
金价周四进一步升见三个半月高位，因对葡萄牙最大上市银行财务问题的忧虑刺激避险买盘，且印度保持黄金进口关税在纪录高位，或会促使稍早未购买黄金的买家重返市场。欧美股市周四普遍下挫。对葡萄牙最大上市银行必利胜银行(BES)财务问题的忧虑，警惕投资者有关欧洲银行业再陷危机的可能性；这也使得投资者对黄金的避险需求再度得到提升在葡萄牙必利胜银行(Banco Espirito Santo,BES)股价大跌19%后，该国股市监管机构暂停其交易。必利胜银行股票遭遇抛售，此前拥有该银行25%股份的家族控股企业Espirito Santo金融集团决定暂停公司的股票和债券交易，由于后者的最大股东Espirito Santo International(ESI)出现“实质性困难”。投资者担心的根源在于，必利胜银行及其股东Espirito Santo金融集团将会受到ESI何种程度的牵连。这两家控股公司都由Espirito Santo家族控制，该家族是欧洲最大的银行世家之一。
另外，在周四公布的预算中，印度决定保持进口关税在10%的纪录高位，迫使因预计关税将被下调而离场观望的珠宝商重新补充库存。此举也支撑金价涨势，最高触及1345美元，为3月19日以来最高。
技术图表所见，金价目前又重新上探区间顶部，在7月初金价没能上破1332水平而回落，而在本周金价终可突破此区，技术上摆脱了近月的争持局面，进一步上试目标预估可至1350及1361美元，延展涨幅可至1373及三月高位1387.90美元。策略上可作回位买入。下方支持则会以1332为支撑依据，较大支持则为1321及100天平均线1304美元。
SPDR Gold Trust黄金持有量：
6月30日–790.70吨
7月1日–796.39吨
7月2日–796.39吨
7月3日–796.39吨
7月7日–798.19吨
7月8日– 800.28吨
7月9日– 800.28吨
7月10日– 800.05吨
伦敦黄金7月11日
预测早段波幅：1321 –1349
阻力位：1361 –1373
支持位：1306 –1297
XAG 伦敦白银
伦敦白银方面，经过两周多的横盘后，本周四终见出现突破，原先多日走势亦大致受制于21.20美元，仅在上周三曾一度触及21.27美元，但本周四则上闯至最高21.55美元，创三个半月高位。估计银价后续有望伸展新一轮强势，向上延伸目标则可看至21.70及22.00美元，进一步则预估至22.40美元。另一方面，下方支持预料在21.00，下一级则着眼于目前250天平均线位置20.63美元。
iShares Silver Trust白银持有量：
6月30日–10042.47吨
7月1日–10042.47吨
7月2日–10038.52吨
7月3日–10038.52吨
7月7日–10038.52吨
7月8日–10038.52吨
7月9日–10038.52吨
7月10日–10038.52吨
伦敦白银7月11日
预测早段波幅：21.00 –21.70
阻力位：22.00 –22.40
支持位：20.70 –20.30
周四欧洲和美国股市下跌，南欧国家公债收益率上扬，因投资者担心葡萄牙最大上市银行背后的家族控股企业的财务状况，全球市场受到波及。在葡萄牙必利胜银行(Banco Espirito Santo,BES)股价大跌19%后，该国股市监管机构暂停其交易。必利胜银行股票遭遇抛售，此前拥有该银行25%股份的家族控股企业Espirito Santo金融集团决定暂停公司的股票和债券交易，由于后者的最大股东Espirito Santo International(ESI)出现“实质性困难”。ESI是葡萄牙极具影响力的Espirito Santo家族的控股公司。市场监管机构称，周五将禁止必利胜银行股票的卖空交易。Espirito Santo金融集团称，暂停交易并评估其对ESI的风险敞口。该集团还拥有一家保险公司和瑞士一家银行。受葡萄牙必利胜银行的拖累，美股亦跟随欧洲市场一道下跌。
葡萄牙央行周四表示，必利胜银行的偿债能力较强，央行已采取措施确保Espirito Santo家族企业的问题不会牵连该行。葡萄牙政府仍有60亿欧元可用于救援银行业。不过，此问题周四波及全球市场。投资者担心的根源在于，必利胜银行及其股东Espirito Santo金融集团将会受到ESI何种程度的牵连。这两家控股公司都由Espirito Santo家族控制，该家族是欧洲最大的银行世家之一，在1869年创办了必利胜银行。5月，审计人员发现在卢森堡注册的控股公司ESI存在“重大违规行为”。必利胜银行曾表示，这些违规行为恐损及该行声誉。这部分归因于必利胜银行曾经出售ESI发行的债券，外界担心ESI可能至少无法按时向部分债权人偿债。必利胜银行称，对Espirito Santo家族控股企业的风险敞口规模达9.8亿欧元，而Espirito Santo金融集团已为ESI债务拨备了7亿欧元。据知情人士透露，该家族及其控股公司很难偿还债务，因此他们正在考虑进行债换股，并可能要求宽限偿债时间。该家族还在针对旗下控股企业制定重组计划。
今日重要经济数据：
14：00 德国6月CPI终值(较前月)‧预测+0.3%‧前值+0.3%
14：00 德国6月CPI终值(较上年同期)‧预测+1.0%‧前值+1.0%
14：00 德国6月HICP(较前月)‧预测+0.4%‧前值+0.4%
14：00 德国6月HICP (较上年同期)‧预测+1.0%‧前值+1.0%
14：45 法国5月经常账收支‧前值赤字16亿
20：30 加拿大6月就业岗位变动‧预测增加2万‧前值增加2.58万
20：30 加拿大6月失业率‧预测7.0%‧前值7.0%
20：30 加拿大6月就业参与率‧预测66.10%‧前值66.10%
7月12日(星期六)
02：00 美国6月联邦预算‧预测盈余800亿‧前值赤字1,300亿
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英皇金融集团纵横汇海分析部
(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)