封闭式基金收益率1127

评论
21 views

封闭式基金061127仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1124现价 1124净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.4361 1.2600 1.9339 4.21% 0.3485 5.1249 持有 23.24%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.6611 1.1960 1.8260 2.95% 0.3450 7.9079 持有 21.45%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.4667 1.1740 1.7929 3.08% 0.3452 7.0603 持有 20.98%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.5750 1.1250 1.7354 4.03% 0.3517 7.1627 持有 20.68%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.8528 1.1850 1.7968 4.07% 0.3405 6.5746 持有 20.60%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.7528 1.2820 1.8884 3.23% 0.3211 4.3990 持有 20.03%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.7528 1.0850 1.6808 4.85% 0.3545 8.1318 持有 20.02%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.6528 1.2490 1.8455 3.46% 0.3232 6.2406 持有 19.69%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.4194 1.1220 1.7112 3.87% 0.3443 8.1804 持有 19.64%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.4639 1.1040 1.6905 5.32% 0.3469 5.0770 持有 19.53%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.8917 0.9690 1.5675 4.83% 0.3818 6.2441 持有 19.39%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.4194 1.1380 1.7306 3.39% 0.3424 8.1119 持有 19.21%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.6528 1.0800 1.6643 3.48% 0.3511 7.0696 持有 18.40%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.5417 0.9540 1.5643 5.13% 0.3901 8.4826 持有 18.00%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.5083 1.2680 1.8082 2.23% 0.2988 6.5458 持有 17.13%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.8667 0.9630 1.5060 3.93% 0.3606 5.1889 持有 17.05%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.2111 1.0930 1.6417 4.27% 0.3342 6.9617 持有 16.91%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.7333 1.0070 1.5749 2.39% 0.3606 7.2925 持有 16.71%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.0528 0.9150 1.4970 3.51% 0.3888 7.8987 持有 16.58%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.4639 1.1890 1.7130 3.72% 0.3059 5.9045 持有 16.51%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.7361 1.0330 1.5819 3.47% 0.3470 6.8686 持有 16.00%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.2056 0.9380 1.5162 3.99% 0.3813 7.5122 持有 15.93%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.0111 0.8830 1.4172 2.47% 0.3769 7.5518 持有 14.16%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.5694 1.3000 1.7696 2.85% 0.2654 7.9054 持有 14.14%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.0500 1.3760 1.8230 2.66% 0.2452 10.6510 买入 13.20%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.2028 1.3940 1.8209 3.28% 0.2344 25.4611 持有 12.43%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.0722 1.7730 2.2100 2.88% 0.1977 11.8942 持有 12.15%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.0722 1.7890 2.2188 4.21% 0.1937 11.5936 持有 11.88%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.1056 1.5230 1.9106 3.34% 0.2029 23.0199 持有 10.91%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.1361 1.5310 1.8963 3.46% 0.1926 21.0017 持有 10.15%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.1778 1.0230 1.4470 3.06% 0.2930 4.0723 卖出 9.83%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.6806 1.4160 1.7483 4.30% 0.1901 34.4829 持有 9.04%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.0194 1.4680 1.7910 2.10% 0.1803 21.5831 买入 8.75%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.6556 1.0240 1.4628 2.70% 0.3000 16.1366 持有 8.14%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.3972 1.1500 1.5173 4.06% 0.2421 22.8590 持有 7.76%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.2917 1.5480 1.8185 4.14% 0.1487 59.9114 持有 7.08%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.5000 1.5810 1.8500 4.60% 0.1454 34.0291 持有 7.04%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.5056 1.4470 1.7322 2.97% 0.1646 38.9863 持有 7.04%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.5083 1.5350 1.8020 2.58% 0.1482 34.2180 持有 6.97%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.1000 1.4710 1.7388 1.81% 0.1540 16.5503 持有 6.96%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.4806 1.6440 1.9102 2.20% 0.1394 33.6948 持有 6.94%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.5111 1.4100 1.6660 3.02% 0.1537 35.5227 持有 6.53%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.7639 1.2830 1.6004 2.87% 0.1983 32.3855 持有 6.50%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.2056 0.8150 1.3014 2.91% 0.3738 7.2732 持有 6.50%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.1222 1.1810 1.4851 1.55% 0.2048 12.1332 持有 6.24%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.1000 1.2430 1.5355 4.60% 0.1905 21.3925 持有 6.00%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.5083 1.3120 1.5643 3.82% 0.1613 37.8299 持有 5.40%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.4472 1.4700 1.6953 3.62% 0.1329 34.2705 持有 5.28%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.5111 1.3520 1.5502 2.08% 0.1279 28.6821 买入 4.68%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.5944 1.1350 1.3826 2.97% 0.1791 36.6981 买入 4.36%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.4194 1.2630 1.4715 3.93% 0.1417 39.3576 持有 4.02%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.3389 1.3500 1.5251 2.80% 0.1148 38.2732 持有 3.30%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.5028 1.1760 1.3780 4.03% 0.1466 34.1639 持有 1.63%