封闭式基金收益率1212

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封闭式基金061212仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 1211现价 1208净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率% 操作建议 分   红收益率
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.3778 1.3800 1.8865 5.17% 0.2685 5.7548 买入 15.52%
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.1694 1.2320 1.7381 -0.66% 0.2912 5.7298 观望 15.12%
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.4250 1.3400 1.8572 -1.55% 0.2785 5.1983 观望 16.03%
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 7.5000 1.1740 1.6697 0.12% 0.2969 5.6298 观望 13.53%
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 7.6111 1.2630 1.7470 -1.16% 0.2770 5.0349 观望 14.05%
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 7.6944 1.1790 1.6526 -1.39% 0.2866 5.2206 观望 13.13%
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 0.5528 1.2420 1.4450 -1.94% 0.1405 29.5681 买入 3.76%
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 0.6389 1.5700 1.8197 -1.09% 0.1372 24.8939 持有 6.45%
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 7.8111 1.4460 1.9187 0.22% 0.2464 4.1851 买入 14.09%
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.0111 1.1260 1.5777 -0.27% 0.2863 5.0075 买入 11.77%
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.3556 1.3170 1.6102 0.47% 0.1821 16.4233 持有 6.26%
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.1639 1.1680 1.6097 1.21% 0.2744 4.6322 买入 11.18%
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.2500 1.5480 1.8829 -1.38% 0.1779 86.5375 持有 9.13%
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.0083 1.5540 1.9271 0.01% 0.1936 7.9808 持有 10.40%
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 4.5278 1.4390 1.8367 -1.24% 0.2165 6.1039 持有 11.33%
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 2.6139 1.1560 1.5302 -1.77% 0.2445 12.3839 观望 7.17%
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.4667 1.6700 1.8779 -0.38% 0.1107 26.6766 持有 5.24%
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 0.7222 1.4870 1.7198 -1.19% 0.1354 21.6771 持有 4.81%
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.0583 1.4000 1.6583 -0.13% 0.1558 17.4331 持有 5.58%
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.4611 1.2860 1.4658 -0.15% 0.1227 30.3210 持有 2.00%
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.0306 2.0050 2.3324 -0.99% 0.1404 8.0417 观望 8.40%
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.0306 2.0090 2.3287 -2.25% 0.1373 7.8370 持有 8.17%
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.0583 1.5650 1.8289 -1.80% 0.1443 15.9332 观望 6.88%
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.1611 1.5940 1.9430 -0.61% 0.1796 18.8566 持有 9.56%
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.4389 1.8190 2.0079 -0.49% 0.0941 23.6616 持有 4.69%
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.4222 1.3430 1.8010 0.41% 0.2543 3.2721 持有 13.65%
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 10.7111 1.4890 1.9817 -1.77% 0.2486 3.0893 买入 14.75%
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.1361 1.0890 1.5216 -0.56% 0.2843 3.9191 买入 10.71%
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.4667 1.4410 1.6344 -0.93% 0.1183 28.7598 持有 4.12%
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.3778 1.3100 1.8304 -1.31% 0.2843 6.2287 观望 15.81%
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.4222 1.3530 1.8243 0.46% 0.2583 4.6932 买入 14.17%
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 6.6194 1.4280 1.9416 -1.50% 0.2645 5.4334 观望 15.70%
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 7.5333 1.3070 1.8178 -0.90% 0.2810 5.1879 观望 15.81%
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 6.7111 1.3100 1.7760 1.53% 0.2624 5.3005 持有 13.99%
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.0639 1.7310 2.0383 -1.84% 0.1508 16.6867 持有 8.14%
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.4667 1.4330 1.8892 -1.99% 0.2415 4.9230 观望 13.49%
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 7.6111 1.4840 1.9984 1.33% 0.2574 4.5543 买入 15.59%
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.4583 1.8140 1.9934 0.03% 0.0900 21.5776 持有 4.44%
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 7.9694 1.0820 1.4698 -1.21% 0.2638 4.4973 买入 9.24%
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.3778 1.3860 1.5417 -1.71% 0.1010 29.7364 持有 3.07%
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.1639 1.0290 1.3620 -1.00% 0.2445 3.9640 买入 4.67%
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.4694 1.5160 1.7389 -0.65% 0.1282 31.3204 持有 5.62%
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.2972 1.3500 1.5721 -0.68% 0.1413 55.3520 持有 4.50%
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 7.6917 1.1960 1.6478 -0.97% 0.2742 4.9113 买入 12.20%
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.4056 1.6000 1.7952 -0.82% 0.1087 30.0822 持有 4.58%
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.4694 1.4200 1.6077 -1.37% 0.1168 28.1573 买入 4.50%
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.0806 1.2470 1.5854 1.56% 0.2134 13.0432 观望 7.71%
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.0944 1.7130 2.0499 0.88% 0.1643 17.9701 持有 9.07%
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.4639 1.6240 1.8445 -0.37% 0.1195 29.2690 持有 5.30%
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 9.8500 1.1700 1.6416 -1.07% 0.2873 4.0922 观望 13.72%
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 0.9778 1.5860 1.8746 -0.44% 0.1540 18.6103 观望 7.64%
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.3944 1.5630 2.0451 -1.71% 0.2357 2.9674 买入 14.19%
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 10.8250 1.1280 1.5840 -0.25% 0.2879 3.7345 观望 13.41%