封闭式基金收益率0515

评论
12 views

封闭式基金0515 仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0512现价 0515净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.9639 0.8090 1.4340 15.05% 0.4358 11.0938
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.7556 0.7310 1.3323 7.92% 0.4513 10.6062
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 8.0111 0.8000 1.4248 8.71% 0.4385 9.7490
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.0861 0.7540 1.3109 10.67% 0.4248 9.1341
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.1972 0.7060 1.2965 7.93% 0.4555 10.2035
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.2806 0.7020 1.2813 7.37% 0.4521 9.9657
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.1389 1.0100 1.2180 7.59% 0.1708 18.0826
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.2250 1.0460 1.3365 7.63% 0.2174 22.6714
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.3972 0.7510 1.4108 10.41% 0.4677 10.4625
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.5972 0.6410 1.2014 7.27% 0.4665 10.1691
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.9417 0.9810 1.2997 10.00% 0.2452 16.7316
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.7500 0.6380 1.1857 7.64% 0.4619 9.8110
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.8361 1.2320 1.5016 9.98% 0.1795 26.1725
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.5944 1.1050 1.4975 7.59% 0.2621 9.8820
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.1139 0.8560 1.2969 6.05% 0.3400 10.0720
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.2000 0.8380 1.2069 9.97% 0.3057 13.7567
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 1.0528 1.2010 1.5237 13.11% 0.2118 25.5223
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.3083 1.0600 1.3007 9.87% 0.1851 17.3561
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.6444 0.8530 1.1356 7.04% 0.2489 20.1467
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 1.0472 0.8320 1.0406 7.44% 0.2005 23.9415
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.6167 1.4530 1.7335 6.08% 0.1618 7.3777
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.6167 1.4690 1.7926 11.14% 0.1805 8.4186
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.6444 1.0340 1.4003 10.70% 0.2616 21.5426
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.7472 1.1910 1.5185 8.34% 0.2157 15.7381
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 1.0250 1.2410 1.5267 10.18% 0.1871 22.4603
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 11.0083 0.7390 1.3459 7.46% 0.4509 7.4602
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.2972 0.9230 1.6175 10.70% 0.4294 6.6604
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.7222 0.8020 1.3710 10.32% 0.4150 6.6169
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 1.0528 1.0370 1.2929 9.15% 0.1979 23.4398
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.9639 0.8390 1.4130 8.41% 0.4062 9.8242
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 8.0083 0.7700 1.3657 6.28% 0.4362 9.6604
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.2056 0.9080 1.4376 8.39% 0.3684 8.0946
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.1194 0.7560 1.3456 8.29% 0.4382 9.6053
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.2972 0.7550 1.2712 6.36% 0.4061 9.3694
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.6500 1.3010 1.5951 12.76% 0.1844 13.7004
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 7.0528 0.9020 1.5554 12.58% 0.4201 10.2710
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.1972 0.9120 1.5180 8.99% 0.3992 8.1061
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 1.0444 1.1120 1.3534 7.35% 0.1784 20.7849
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.5556 0.7580 1.3045 6.98% 0.4189 8.4270
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.9639 1.0210 1.2473 7.36% 0.1814 22.9949
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.7500 0.6190 1.1328 8.52% 0.4536 9.4863
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 1.0556 1.0120 1.2668 4.18% 0.2011 23.8527
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.8833 1.0980 1.2637 7.47% 0.1311 17.0842
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.2778 0.6690 1.2605 8.63% 0.4693 10.6811
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.9917 1.1690 1.3943 9.70% 0.1616 19.4348
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 1.0556 1.1670 1.3976 7.00% 0.1650 18.7201
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.6667 0.8630 1.1899 5.83% 0.2747 14.2048
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.5056 0.9600 1.0721 7.36% 0.1046 23.0975
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.6806 1.2930 1.5243 7.59% 0.1517 10.6445
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 1.0500 1.2580 1.4544 9.41% 0.1350 14.8687
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.4361 0.6740 1.2450 6.50% 0.4586 8.1178
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.5639 1.1360 1.4949 10.49% 0.2401 20.2018
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.9806 0.9510 1.5839 6.88% 0.3996 6.0608
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.4111 0.7450 1.3700 10.31% 0.4562 7.3518