封闭式基金收益率0605

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封闭式基金0605 仅供参考
基金代码 基金名称 基金管理人 基金规模（亿元） 基金存续到期日 剩余年限 0602现价 00602净值 本期净值增长率 折价率 持有到期年收益率%
184688 基金开元 南方 20 2013-3-27 6.9056 0.8860 1.6355 6.31% 0.4583 12.2501
184689 基金普惠 鹏华 20 2014-1-6 7.6972 0.7310 1.3906 4.90% 0.4743 11.7227
184690 基金同益 长盛 20 2014-4-8 7.9528 0.8040 1.4874 3.16% 0.4595 10.6881
184691 基金景宏 大成 20 2014-5-5 8.0278 0.7250 1.3292 3.91% 0.4546 10.3812
184692 基金裕隆 博时 30 2014-6-14 8.1389 0.7030 1.3673 4.61% 0.4858 11.6103
184693 基金普丰 鹏华 30 2014-7-14 8.2222 0.7000 1.3475 3.55% 0.4805 11.2500
184695 基金景博 大成 10 2007-6-30 1.0806 0.9960 1.2865 3.41% 0.2258 26.9923
184696 基金裕华 博时 5 2007-7-31 1.1667 1.1260 1.5315 7.70% 0.2648 30.8678
184698 基金天元 南方 30 2014-8-25 8.3389 0.7930 1.5176 4.23% 0.4775 10.9576
184699 基金同盛 长盛 30 2014-11-5 8.5389 0.6470 1.2648 3.43% 0.4885 11.1826
184700 基金鸿飞 宝盈 5 2008-4-14 1.8833 0.9550 1.3332 3.11% 0.2837 21.0277
184701 基金景福 大成 30 2014-12-30 8.6917 0.6340 1.2107 1.05% 0.4763 10.4654
184702 基金同智 长盛 5 2007-3-13 0.7778 1.2780 1.5452 2.96% 0.1729 26.8813
184703 基金金盛 国泰 5 2009-11-30 3.5361 1.0840 1.6199 5.94% 0.3308 13.9807
184705 基金裕泽 博时 5 2011-5-31 5.0556 0.8650 1.4087 5.41% 0.3860 12.4330
184706 基金天华 银华 25 2009-7-11 3.1417 0.8420 1.3025 5.92% 0.3536 17.4083
184708 基金兴科 华夏 5 2007-5-30 0.9944 1.2730 1.6207 4.69% 0.2145 27.4660
184709 基金安久 华安 5 2007-8-30 1.2500 1.0590 1.3786 4.93% 0.2318 24.1435
184710 基金隆元 南方 5 2007-12-29 1.5861 0.8800 1.2391 6.87% 0.2898 25.7276
184711 基金普华 鹏华 5 2007-5-28 0.9889 0.8550 1.1225 5.33% 0.2383 31.6381
184712 基金科汇 易方达 8 2008-12-13 2.5583 1.4430 1.9476 6.93% 0.2591 13.6686
184713 基金科翔 易方达 8 2008-12-13 2.5583 1.4490 1.9684 7.57% 0.2639 14.0112
184718 基金兴安 华夏 5 2007-12-29 1.5861 1.1100 1.5344 5.49% 0.2766 24.1056
184719 基金融鑫 中融 8 2008-2-4 1.6889 1.2530 1.6813 6.30% 0.2547 20.2393
184720 基金久富 长城 5 2007-5-20 0.9667 1.2700 1.6260 6.32% 0.2189 28.9981
184721 基金丰和 嘉实 30 2017-3-22 10.9500 0.7370 1.4127 2.34% 0.4783 8.3728
184722 基金久嘉 长城 20 2017-7-4 11.2389 0.9590 1.7480 7.05% 0.4514 7.3204
184728 基金鸿阳 宝盈 20 2016-12-9 10.6639 0.7350 1.4115 2.51% 0.4793 8.6311
184738 基金通宝 融通 5 2007-5-30 0.9944 1.0280 1.3258 4.16% 0.2246 29.1307
500001 基金金泰 国泰 20 2013-3-27 6.9056 0.8240 1.5095 6.74% 0.4541 12.0471
500002 基金泰和 嘉实 20 2014-4-7 7.9500 0.8000 1.4786 3.52% 0.4589 10.6698
500003 基金安信 华安 20 2013-6-22 7.1472 0.8930 1.5638 4.24% 0.4290 10.5100
500005 基金汉盛 富国 20 2014-5-17 8.0611 0.7660 1.4514 4.25% 0.4722 11.0999
500006 基金裕阳 博时 20 2013-7-25 7.2389 0.7370 1.3567 4.22% 0.4568 11.6156
500007 基金景阳 大成 10 2007-12-31 1.5917 1.3180 1.6725 5.41% 0.2120 16.8985
500008 基金兴华 华夏 20 2013-4-28 6.9944 0.9120 1.6329 5.83% 0.4415 11.3013
500009 基金安顺 华安 30 2014-6-14 8.1389 0.9050 1.5961 2.83% 0.4330 9.3827
500010 基金金元 南方 5 2007-5-27 0.9861 1.1190 1.4576 4.89% 0.2323 30.6853
500011 基金金鑫 国泰 30 2014-10-21 8.4972 0.7860 1.4926 8.03% 0.4734 10.5797
500013 基金安瑞 华安 5 2007-4-28 0.9056 1.0640 1.3506 6.84% 0.2122 29.7454
500015 基金汉兴 富国 30 2014-12-30 8.6917 0.6380 1.2027 1.78% 0.4695 10.1834
500016 基金裕元 博时 15 2007-5-31 0.9972 1.0300 1.3430 2.96% 0.2331 30.4730
500017 基金景业 大成 5 2007-3-30 0.8250 1.1420 1.4239 8.52% 0.1980 29.9209
500018 基金兴和 华夏 30 2014-7-13 8.2194 0.7060 1.3711 4.18% 0.4851 11.4615
500019 基金普润 鹏华 5 2007-5-8 0.9333 1.1590 1.4632 5.07% 0.2079 28.1215
500021 基金金鼎 国泰 5 2007-5-31 0.9972 1.2370 1.6173 9.12% 0.2351 30.8294
500025 基金汉鼎 富国 5 2008-12-31 2.6083 0.9070 1.3690 6.03% 0.3375 19.5286
500028 基金兴业 华夏 5 2006-11-14 0.4472 1.0010 1.0941 2.27% 0.0851 20.7966
500029 基金科讯 易方达 8 2008-1-11 1.6222 1.3010 1.7481 10.33% 0.2558 21.1844
500035 基金汉博 富国 5 2007-5-29 0.9917 1.1800 1.5123 6.15% 0.2197 28.3977
500038 基金通乾 融通 20 2016-8-28 10.3778 0.7160 1.3800 6.79% 0.4812 8.9362
500039 基金同德 长盛 5 2007-11-30 1.5056 1.1700 1.5565 2.28% 0.2483 21.9415
500056 基金科瑞 易方达 30 2017-3-12 10.9222 0.9510 1.7043 6.70% 0.4420 7.2523
500058 基金银丰 银河 30 2017-8-14 11.3528 0.7470 1.3690 4.66% 0.4543 7.3345