开放式基金每日净值一览表-2007年1月30日(续)

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基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.6021 2.8021
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.7428 1.7428
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.1081 2.1581
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 2.6039 2.7139
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0429 1.0779
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.2096 2.0696
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0011 1.0127
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1817 1.2417
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 2.0266 2.2266
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.2031 1.3631
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.5108 2.4008
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.2608 1.2608
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0324 2.4974
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.1546 2.2281
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0047 1.0122
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.3776 1.3776
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.313 1.79
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.7065 1.7065
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.1015 2.0115
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.8662 2.0262
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.239 2.319
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 1.9191 1.9591
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.5553 1.6553
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.5503 1.6163
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.796 3.246
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.1923 3.2323
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.5709 1.5709
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.294 2.184
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.2803 1.9303
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.037 2.0585
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.4755 2.0555
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.2481 1.9881
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2635 1.6685
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.6396 1.7796
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.074 1.784
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.2156 2.2206
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.3919 2.7919
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1115 1.1115
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4764 1.5764
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.179 2.652
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.2012 1.5212
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 2.1292 2.4992
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.949 5.994
510881 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 未公布 未公布
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.8139 3.0339
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.578 1.938
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.244 2.274
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.338 1.531
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.9667 3.1167
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.4165 2.7665
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.024 1.48
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 　 未公布 未公布
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.8777 1.8777
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.657 1.817
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.3537 2.1437
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.2407 1.2407
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.3246 2.1546
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.3305 1.3305
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.0704 2.0704
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0055 1.0095
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 1.0027 2.6585
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.8202 1.8702
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.6219 1.6219
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.3868 1.5468
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.6514 1.7114
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.9402 2.3202
521029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-8-9 　 　
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.8372 1.9872
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.6185 1.6185
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.6596 1.6596
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.5552 1.5552
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3339 1.5569
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.28 1.4
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.4147 1.4727
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.3081 2.0681
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1867 1.1867
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.6298 1.7798