宏源证券“金之宝”集合资产管理计划


 

源于基金  超越基金  专家理财 卓越回报  中选优  利争上游

 

一、产品概况

管理人

宏源证券股份有限公司

计划类型

非限定性集合资产管理计划

托管人

中国建设银行股份有限公司

推广机构

中国建设银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、宏源证券股份有限公司

最低认购金额

10万元人民币

开放期

3个月封闭期结束后的3个工作日为首个开放期。此后,每个自然月的首3个工作日为开放期。

规模上限

存续期上限80亿份(含红利转份额部分)

存续期限

8年

投资目标

本集合计划以获取长期稳定收益为目标,以证券投资基金为投资重点,构建以优质基金及股票为主的投资组合,谋求集合计划最大限度的增值。

投资范围及资产组合比例

1、证券投资基金占计划资产净值的比例为0-95%;

2、股票占计划资产净值的比例为0-30%;

3、固定收益证券占计划资产净值的比例为0-45%;

4、现金类资产占计划资产净值的比例不低于5%;

 

证等计划最低总份额为5、权证占计划资产净值的比例为0-3%。

 

二、费用标准

费用

金额/持有期

费率

管理费

1.2%/年

托管费

0.2%/年

业绩报酬

0

参与费用

M<100万

1.0%

100万≤M<300万

0.5%

300万≤M<500万

0.3%

M≥500 万

按笔收取,1,000元/笔

退出费用

持有期<1年

0.8%

1年≤持有期<2年

0.6%

持有期≥2 年

全免

 

三、产品特点

1、模型加专家 精选好基金

宏源证券多年精心研究,设计出基于“GARCH”模型的基金优选系统,通过多层遴选、综合评价、深度调研等步骤,帮您选出最优基金。依据模型选出的基金组合,自2009年四季度至2010年上半年,累计收益率超越沪深300指数15个百分点。

2、精英团队 优势尽显

数量化投资、基金精选、投资时机把握——三名投资主办各具优势。复合型的投资管理团队,凭借多年优秀投资经验,从不同的角度、不同的层次,拓展投资视野,优化投资组合,实现投资者资产优于其他产品的保值和增值。

3、配置更灵活 风险再分散

 本计划属增强型基金宝,无最低仓位限制,根据市场变化相机选择投资品种和比例,对基金及股票进行优中优选,在投资二次优化的同时,风险二次分散。通过仓位的灵活配置,本计划可以有效控制投资风险,使投资者获得理想的投资收益。

4、免业绩报酬 费用偏低

在同等收益率的情况下,本产品可使投资者获得更多的投资回报。本产品仅收取1.2%的管理费,不提业绩报酬。而市场中多数同类产品既收取管理费,又提一定比例的业绩报酬。宏源证券2000年成为国内第一家券商类上市公司,股票代码000562,是一家规范管理、稳健经营的证券公司,也是中国证监会批准的全国性、综合类、创新试点大型证券公司;

  • 2006年中国建银投资有限责任公司成为公司第一大股东(持有比例为66.05 %);
  • 在全国各地拥有70余家经营性分支机构,全资拥有宏源期货有限公司、宏源创新投资有限公司。
  • 截至2010年3月31日,公司总资产265.28亿元,净资本50.95亿元,净资产68.93亿元人民币,各项风险监控指标均远高于监管标准。 

五、投研团队

宏源证券拥有十分优秀的投资管理团队,公司研究所拥有50多位研究员,研究力量雄厚,研究水平位居行业前列。研究所专设基金研究小组,长期从事国内基金品种投资研究,为本计划的基金研究及遴选提供强有力的支持。

此外,宏源资产管理分公司还拥有近20位资深投研人员,5名专职基金研究员,专门从事基金投资研究,为本计划提供最新的基金研究成果,并制定切实可行的投资方案。 

六、投资主办

u    投资主办人  郭鹏先生:南开大学经济学硕士。多年从事基金研究和投资工作,历年来基金投资收益名列前茅。对国内众多基金公司有深入研究,能够良好把握基金经理的投资风格。2009年所管理的账户取得了86.07%的正收益,远远超过市场中基金产品的收益水平。

u    投资主办人  王德全先生:浙江大学管理学博士。先后任职于北京大学、宏源证券,兼任北京大学金融信息化研究中心特约研究员。崇尚量化投资理念,擅长利用统计理论和数学模型捕捉投资机会。

u    投资主办人  张海先生:中国人民大学经济学硕士。对ETF进行长期跟踪研究,有坚实、成熟的理论基础和丰富、成功的投资经验。对ETF的趋势性、波段性机会以及短线、盘中的交易性机会、ETF和篮子股票间转换的套利性机会都有很强的把握能力。自2002年至2009年连续八年保持正收益,2008年市场大幅下跌的情况下,仍获得5%的正收益。

 

 

联系方式:

公司地址:北京市西城区太平桥大街19号

邮编:100033

电话:010-88085515   TEL:13121820387

网址;http://www.hysec.com