何群荣:节前继续布局两大主线


股市早九点

 

早晨基本面信息简评:

 

1  商务部日前发布关于加强家电以旧换新工作有关事项的通知,要求加大工作力度,深入推进以旧换新,在今年101日前将以旧换新政策覆盖到所有地市和区县,最大限度发挥政策效应。

点评:家电、百货、医药等消费类行业中期依然是培植的可选品种。就家电行业而言,更多的建议关注有新能源题材的相关个股,这样会有更好的政策支持。

 

2  发改委周一公布了节能产品惠民工程节能汽车( 1.6及以下乘用车)推广目录(第三批),包括比亚迪汽车在内的17家厂商的74款车型入围。其中长城汽车以13款车型成为当次入围车型最多的厂商,奇瑞有9款车型入围,比亚迪和长安福特马自达各有8款车型入围。

点评:8月份以来,汽车行业的销售开始快速回升,据中国汽车技术研究中心统计,8月份内地汽车销售量按月增长15.09%121.55万辆,按年计涨幅为55.72%9月份以来,这一销售回升的势头还在延续,预计国庆后发布的9月份销售数据还将保持良好。汽车板块后市可以继续跟踪,但建议将重点放在有新能源题材的汽车股上,这样也有政策的支持因素,新能源汽车也是国家重点扶持的7大新兴产业之一。

 

3  周一中国外汇交易中心美元兑人民币连续第八日收创汇改来新低,NDF也小幅下挫,因人民币升值预期仍在,且国际美元在中国中秋节假期间大幅下跌,而假期累积的美元客盘集中结汇,亦助推人民币延续涨势。

点评:人民币升值预期持续升温,航空、造纸、地产、银行等四大板块受益最大,航空和造纸的灵活性更大,近期走势一直较强。地产和银行则受到调控政策的忧虑影响,相对弱很多。

 

4  《第一财经日报》消息,据佑威及楼市专评网927联合提供的数据显示,上周上海市商品住宅成交面积为31.8万平方米,环比前周上涨14%,持续上涨七周;商品住宅成交均价21271/平方米,环比前周上涨8%

点评:后市而言,如果政策调控的压力消化掉,或者政策调控预期降温的话,地产等板块还是有望借助人民币升值和行业销售持续回暖而走强。后市而言,地产银行依然是大盘能否以及何时突破2700的关键所在。

 

大盘展望:

 

外围市场方面,经历连续数周的上涨之后,本周一美国三大股指出现小幅的回落。

国内市场方面,再度有媒体报道地产调控的传闻。上海证券报报道,记者从权威渠道获悉,继国土部、住建部联手出台细化调控政策后,国家有关部委将联合下发进一步深化房地产调控政策,包括强化二三套房贷差别化,以及推进房产税试点等重磅炸弹或悉数登场。据悉,有关部委即将联合推出的房地产调控方案已经进入会签阶段,预计近日浮出水面。后市需要继续关注相关信息会否兑现。不过我们也要看到,前期银行和地产的连续回落,已经在较大程度上消化了调控利空的预期。因此,政策利空即便出台,不大可能引发大盘新一轮探底行情。大盘区间震荡的走势还会延续到节后。节后需要继续观察银行地产的走势,进而影响2700关口。

短期而言,由于国庆长假也临近,最后三个交易日,预计市场的成交量将比周一有所回落,成交量的低迷,使得大盘更多的可能维持窄幅震荡的走势,譬如在2600以上震荡。

对于新能源、军工、西部等板块,节后继续看好,继续作为中线和短线的布局品种;而生物制药、百货等消费类行业,继续作为中线和长线的布局品种。如果仓位较轻的话,节前逢低还可以继续布局,仓位稍重的话,暂时可以持股过节。对于蓝筹,特别是金融地产等,暂时持观望态度,如果大盘节后能站稳2700的话,可以适当关注这些蓝筹做补涨行情。