真金白银2011年1月6日

 

ADP数据扶稳美元‧前车可鉴谨慎应对非农

 

 

 

1月5日

港金息率：平息                                                                          伦敦白银定盘价：29.21

伦敦黄金上午定盘价：1382.75                                                 伦敦黄金下午定盘价：1368.00

 

 

 

 

XAU 伦敦黄金 - 结仓盘重创金银，调整深化有待观望

 

汇丰控股在周二的研究报告中上调其2011年金价预估至每盎司1450美元，原先预估为1425美元.其指称预期投资者将被黄金的避险魅力所吸引。汇丰控股并调高2011年银价预估，从每盎司20美元上调至26美元，其表示，预期明年银价平均为每盎司20美元，原先预估为17.50美元。该行并预期2012年金价平均为每盎司1300美元，原先预估为1275美元。该行在研究报告中表示，他们认为今年黄金将持续吸引避险投资者的买盘进驻，因欧盟主权债务疑虑挥之不去。美联储2011年可能持续其量化宽松计划以阻止通缩生根；在开发中国家的经济活动步伐则可能依旧强劲，引发通胀疑虑。该行称，预期今年供应量将小升，但矿石等级、电力限制及适任劳工不足等将使产量的提高受限.其并称，各国央行也可能净买进黄金。汇丰控股表示，银价在触及近31年高位后，可能面临修正，且极易受供应量增加所冲击，但避险买需强劲及工业用买盘增加可望提供助力。该行称，经济情况复苏亦可能支撑钯金价格，其将2011年钯金价格预估从675美元上调至750美元，2012年预估则从650美元调高至700美元.长期价格方面，从525美元调升至600美元。该行维持铂金2011年、2012年及长期价格预估不变，分别为每盎司1750、1650和1600美元。

 

 

伦敦黄金周三收低，延续周初以来之下跌走势，美元上涨及美国民间就业数据强劲打压在金市的避险买盘，不过，收盘前金价脱离稍早触及的日内低位1363.80美元，因其它商品价格反弹。周三数据显示美国12月民间就业人口增幅远高于预期，数据提振美元，使美元计价的商品变得昂贵。据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国12月民间就业人口增加29.7万人，预估为增加10万人；11月修正后为增加9.2万人，初值为增加9.3万人。乐观的美国就业数据削弱避险需求，并令市场关注点集中在周五公布的更加详细的非农就业报告上。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截止到1月5日持仓量持续跌至七个月低位1272.682吨，比截止到去年12月7日的1297.726下跌2%，当日金价曾触及纪录高位。

 

图表走势所见，自去年10月份至今，黄金出现了三次起伏，先由10月1315水平升至11月的1424，共计上扬约100美元，其后数日急挫回落至1330；而自1330则又组织一段近100美元之升幅至12月7日的纪录高位1430.95，但之后两周反复下跌至1361水平，跌幅较上一趟收窄；再而今次金价最近一轮近60美元之升幅至本周一最高位1423.57，若沿袭之前起落的走势，则跌幅不应该低见上次低位1361水平；但后市若果跌破，则在大形势上呈现新的局面，有机会陆续下试新低。1353及1341水平，继而100天平均线1337美元将为延伸低试目标。至于上方则见1390已见阻力，下一级阻力在1398水平，整体走势需要回闯1404上方才可望金价重新激活升势。

 

伦敦黄金 1月6日

预测早段波幅：1365 - 1388

阻力位：1398 - 1408

支持位：1353 - 1341

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

12月23日 - 减持3.64350吨至1,284.97274吨

12月28日 - 减持0.91083吨至1,284.06191吨

12月30日 - 减持3.33964吨至1,280.72227吨

2011年1月4日 - 减持4.25020吨至1,276.47207吨

2011年1月5日 - 减持3.79052吨至1,272.68155吨

 

 

XAG伦敦白银 - 测试关键趋向线支撑

 

伦敦白银亦录得连续三日跌市，周三跌至最低28.57美元，并自八月来首次跌破25天平均线，但收市扳回大部份跌幅，亦再度走近25天平均线。目前25天平均线处于29.46美元，能否在

 

短期内重返此区上方，则是银价可否维持偏强发展的关键。倘若终归未可回闯，或许见持续探低，下试支撑将可看至29.16美元，延伸目标为28.56及27.90美元。上方则以30美元关口为反制阻力，重新踏破此区才可望白银得以回稳，较大阻力预计在30.56及31美元。

 

伦敦白银 1月6日

预测早段波幅：29.16 - 29.92

阻力位：30.56 - 31.00

支持位：28.56 - 27.90

 

iShares Silver Trust白银持有量：

12月7日 - 增持124.65吨至10941.34吨

12月13日 - 减持50.16吨至10891.18吨

12月14日 - 增持72.96吨至10964.14吨(纪录高位)

12月17日 - 减持60.80吨至10903.34吨

12月31日 - 增持18.23吨至10921.57吨

2011年1月5日 - 减持4.38吨至10917.19吨

 

 

美国民间部门就业人数在12月的增幅较预期高出两倍，为数月来发出的最乐观信号，表明美国经济复苏正在加速。据民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国12月民间就业人口增加29.7万人，为历来最大增幅。美国政府即将在两天后发布更为全面的12月非农就业报告，许多经济分析师调高了对该报告的预期。该数据导致美国公债价格大跌，美元兑日圆上升1.5%，为逾三个月来最大单日涨幅，因投资者押注经济复苏的脚步加快；股市和原油期货价格扳回跌幅并继续走高。ADP表示，12月民间就业人口增加29.7万人，增幅创纪录最高。11月修正后为增加9.2万人。美国12月企业计划裁员人数降至2000年以来的最低。此外，美国供应管理协会(ISM)周三公布，12月非制造业指数自11月的55.0升至57.1，为逾四年来的最高水平，且好于预估的55.6。继之前从贸易到零售销售的一系列数据后，这是表明美国经济复苏正在加速的最新数据。分析师对ADP民间就业报告意外强劲立即做出反应，他们目前对12月美国非农就业人数预估中值为增加17.5万人，之前为预期增加14.4万人。令就业前景锦上添花的是，就业咨询公司Challenger，Gray & Christmas周三公布报告显示，美国企业12月计划裁员人数降至2000年以来最低。Vistage周三公布对小企业执行长的调查显示，大多数受访者计划在2011年增加员工，此乃三年来首次。尽管ADP报告通常不会精准预测到非农就业人数，但常被分析师用来调整对后者的预测。报告显示中小型企业带动了就业。新增岗位绝大多数来自服务提供行业，为27万个，商品提供行业贡献2.7万个岗位。制造业增加2.3万个。

 

 

今日重要经济数据公布：

16：15 瑞士12月消费物价指数(CPI)月率‧预测-0.1%‧前值+0.2%

16：15 瑞士12月消费物价指数(CPI)年率‧预测+0.4%‧前值+0.2%

17：28 英国12月CIPS服务业采购经理人指数(PMI)‧预测53.00‧前值53.00

18：00 欧元区11月零售销售月率‧预测+0.3%‧前值+0.5%

18：00 欧元区11月零售销售年率‧预测+2.15%‧前值+1.8%

18：00 欧元区12月消费通胀预期‧前值10.7

18：00 欧元区12月商业景气指数‧预测1.00‧前值1.00

18：00 欧元区12月工业景气指数‧预测2‧前值1

18：00 欧元区12月消费景气指数‧预测负10‧前值负9

18：00 欧元区12月经济景气指数‧预测105.5‧前值105.3

18：00 欧元区12月服务业景气指数‧预测10‧前值10

19：00 德国11月工业订单月率‧预测+0.9%‧前值+1.6%

21：30 美国一周首次申请失业援助人数‧预测40.0万‧前值38.8万

21：30 美国初请失业金人数四周均值‧前值41.4万

21：30 美国续请失业金人数‧预测409.5万‧前值412.8万

23：00 加拿大12月Ivey采购经理人指数(PMI)‧预测54.0‧前值57.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英皇金融集团 纵横汇海分析部

 

(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)