真金白银 2011年1月5日

 

1月4日

港金息率：低息200港元                                                           伦敦白银定盘价：29.18

伦敦黄金上午定盘价：1603.00                                                  伦敦黄金下午定盘价：1613.00

 

 

XAU 伦敦黄金

 

金价周三上涨，其且更打破和欧元的联动关系，因油价上涨，且对冲基金及技术买盘重现推动金价连续出现四天上涨。欧盟原则上同意禁止进口伊朗石油，促使原油扩大升幅，亦辅助金价扭转稍早跌幅，而且上周之跌幅亦已全数扳回来。上周金价自1600上方下挫至最低1521水平。此外，过去两个月，金价和欧元和美股标普500指数亦步亦趋；但周三欧元兑美元跌约1%，且标普500指数持平，金价仍上触两周高位至1618水平；暂且脱离作为风险资产的行列。今晚投资者将等待法国标债，以判断欧元区债务危机的范围。德国于周三标债，其需求较11月为佳。美国方面，最新数据持续显示美国经济复苏，美国11月工厂订单稳健成长，扭转连两个月下滑的局面。定于周五公布的12月非农就业数据料将显示美国劳动市场可能在年底时走强。这将提供更多第四季经济强劲成长的证据。

 

伦敦黄金昂首阔步，于周三已见重返1520水平，这个一道为去年12上旬深跌后，于月中反弹之短暂阻力位，故至今尚有启示价值；但更为市场瞩目的当为200天平均线，目前处于1632水平，金价于12月失守此区引发十年牛市终结的隐忧，故若果后市可重夺此区，无论在技术上或是市场心理上都带来刺激作用。若果以黄金比率计算，自去年11月至12月底录得跌幅之38.2%反弹水平为1629.50美元，扩展至50%及61.8%则分别为1662及1695水平。至于12月21日一度触及高位1641.50美元，将为较近之延伸参考。然而，RSI已达至70水平，要么金价可冲破200天线引发延伸买盘；否则，短期或需要作一段整固，才能组织好足够动力再行上攀。预料较近支持在1607及1598美元，关键位置则在250天平均线1584美元。

 

SPDR Gold Trust黄金持有量：

12月12日 - 减持0.60494吨至1294.79574吨

 

12月15日 - 减持14.82051吨至1279.97523吨

12月21日 - 减持12.09764吨至1267.87759吨

12月22日 - 减持13.30726吨至1254.57033吨

 

伦敦黄金1月5日                                                        预测早段波幅：1607 - 1617

阻力位：1626 -1635                                                   支持位：1598 - 1581

 

XAG伦敦白银

 

伦敦白银在周二大涨近一美元后，周三出现小幅回吐，由最高29.72一度试至28.90。技术走势而言，本周初涨势已见扭转了过去两个月拾级而下之弱势局面；自12月18日银价落下至9天平均线后，期间历经探试亦未许回破此区，至本周二才首次回返；此外，由12月初下跌走势所构成之下降趋向线，亦铿然突破；配合RSI及随机指数之回升，均为短期银价企稳回升之利好技术讯号。现阶段向上将瞩目于25天平均线29.80，可连同30美元关口作为关键阻力，跨越此区可望升幅有较明显扩展，因在去年12月下旬，银价亦曾处处受制于30关口；预估下一级目标将可至31.00及50天平均线31.55美元。支持位则重视于9天平均线，目前位于28.45美元，价位停留此区之上，视为持稳；反之，则仍是弱势下行，较大支撑位预见于27.80及26.85。

 

iShares Silver Trust白银持有量：

12月15日 - 减持25.71吨至9743.41吨

12月19日 - 减持45.37吨至9698.04吨

12月22日 - 增持1.51吨至9699.55吨

12月23日 - 减持93.76吨至9605.79吨

 

伦敦白银1月5日                                                        预测早段波幅：28.70 - 29.70

阻力位：30.10 - 31.00                                                支持位：28.30 - 27.80

 

欧盟外交官周三称，欧洲政府周三就禁止进口伊朗石油达成原则性共识。欧盟可能对伊朗石油实施禁运，以及美国总统奥巴马新年前夕将严厉的金融制裁措施签署立法，结成了打击伊朗核计划的西方阵营。美国财政部一名官员称，华府支持欧洲禁运伊朗原油的提议，并相信可在不扰乱全球石油市场的情况下切断伊朗收油收入。财政部称，美国财长盖特纳将于下周出访中国及日本，讨论美国制裁伊朗及全球经济状况。欧盟此次禁运将迫使伊朗寻找其它石油买家。欧盟国家每天购买约45万桶伊朗石油，是仅次于中国的第二大伊朗原油出口对象。伊朗每日出口约260万桶石油。多数交易商预计，伊朗仍可以找到买家，并且大多是在亚洲，但必须得提供大幅折扣，从而降低石油收入。

 

今日重要经济数据公布：

15：00 德国11月实质零售销售月率‧预测0.0%‧前值+0.7%

15：00 德国11月实质零售销售年率‧预测+0.8%‧前值-0.4% 

15：45 法国12月消费信心‧预测79‧前值79

17：00 意大利11月失业率‧预测8.5%‧前值8.5%  

17：28 英国12月CIPS服务业采购经理人指数(PMI)‧预测51.5‧前值52.1

18：00 欧元区10月工业订单月率‧预测+2.4%‧前值-6.4%

18：00 欧元区10月工业订单年率‧预测+3.3%‧前值+1.6%

18：00 欧元区11月生产物价指数(PPI)月率‧预测+0.1%‧前值+0.1%

18：00 欧元区11月生产物价指数(PPI)年率‧预测+5.2%‧前值+5.5%

20：30 美国12月Challenger企业计划裁员人数‧前值42,474

21：15 美国12月ADP民间就业岗位‧预测+17.8万个‧前值+20.6万个

21：30 加拿大11月生产物价指数(PPI)月率‧预测+0.2%‧前值-0.1%

21：30 加拿大11月生产物价指数(PPI)年率‧前值+4.7%

21：30 美国一周首次申领援助人数(12月31日当周)‧预测37.5万人‧前值38.1万人

21：30 美国一周新申领失业金人数四周均值‧前值37.5万人

21：30 美国持续申领失业金人数(12月24日当周)‧预测358万人‧前值360.1万人

23：00 美国12月供应管理协会(ISM)非制造业指数‧预测53.0‧前值52.0

23：00 美国12月供应管理协会(ISM)企业活动指数‧预测55.4‧前值56.2

23：00 加拿大12月Ivey采购经理指数(PMI)‧前值57.1

23：00 加拿大12月Ivey经季节调整采购经理指数(PMI)‧预测58.0‧前值59.9

24：00 EIA一周油品库存数据

原油库存‧预测- 20万桶‧前值+390万桶

汽油库存‧预测+130万桶‧前值-70万桶

馏分油库存‧预测+80万桶‧前值+120万桶

 

 

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英皇金融集团 纵横汇海分析部

 

(以上专栏内容乃笔者个人专业意见，诚供读者参考；谨提醒读者金融市场波动难料，务必小心风险)